Kassaflödesanalys (TTM)
Seri Industrial S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | 4 | 12 | 3 | −7 | −7 | −6 | −3 | −0 | 76 | 81 | 86 | 53 | 20 | −22 | −63 | −50 | −36 |
| Ändring (%) | −168,05 | 246,95 | −77,57 | −345,77 | −1,64 | −1,66 | −49,52 | −98,11 | −123 380,65 | 6,25 | 5,89 | −38,29 | −62,06 | −207,22 | 193,27 | −21,35 | −27,14 | |
| % av kassaflödet | 833,76 | 63,56 | 104,41 | 40,84 | −391,72 | −187,94 | −122,21 | −161,94 | 4,90 | 192,84 | 221,24 | 254,54 | 667,26 | −112,60 | 99,36 | 247,59 | 383,28 | 8 783,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −29 | −27 | −25 | −20 | −15 | −16 | −17 | −17 | −18 | −25 | −32 | −39 | −32 | −25 | −22 | −20 | −54 | −89 |
| Ändring (%) | −6,94 | −7,46 | −18,91 | −23,32 | 4,33 | 4,15 | 5,26 | 5,00 | 36,84 | 26,72 | 21,08 | −17,60 | −21,36 | −10,91 | −12,24 | 177,79 | 64,00 | |
| % av kassaflödet | 4 615,35 | −481,14 | −210,81 | −298,10 | −892,07 | −453,95 | −312,64 | −863,84 | 1 451,11 | −63,43 | −86,78 | −114,17 | −399,67 | 139,81 | 102,51 | 76,44 | 417,91 | 21 558,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 32 | 28 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 23 | 17 | −12 | −13 | −14 | −13 | −13 | 22 | 57 | 91 | 125 |
| Ändring (%) | −12,17 | −13,86 | −0,74 | −0,75 | 9,92 | 9,02 | −19,82 | −24,71 | −167,92 | 8,49 | 7,82 | −2,29 | −2,34 | −270,05 | 158,81 | 59,03 | 37,12 | |
| % av kassaflödet | −5 143,62 | 506,07 | 206,40 | 357,24 | 1 383,67 | 741,87 | 534,85 | 1 125,80 | −1 356,08 | −29,42 | −34,46 | −40,37 | −167,58 | 72,79 | −101,88 | −224,03 | −701,19 | −30 241,65 |
| Kassaflöde | −1 | 6 | 12 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | −1 | 40 | 37 | 34 | 8 | −18 | −22 | −26 | −13 | −0 |
| Ändring (%) | −992,65 | 111,20 | −42,65 | −74,37 | 105,01 | 51,22 | −61,91 | −162,50 | −3 230,73 | −7,38 | −7,97 | −76,46 | −324,82 | 21,50 | 17,70 | −49,19 | −96,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
