Kassaflödesanalys (TTM)
SDI Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ändring (%) | −2,41 | 17,03 | 14,56 | −10,34 | −11,53 | −12,76 | −14,63 | 1,82 | 1,79 | −13,65 | −15,80 | 16,14 | 13,90 | 10,24 | 9,29 | −2,90 | −2,98 | |
| % av kassaflödet | −1 454,68 | 12 693,51 | 1 698,44 | 1 031,81 | 1 707,78 | 9 806,60 | −792,35 | −323,26 | −352,86 | −387,07 | −413,18 | −455,43 | −830,33 | −2 198,58 | −3 635,68 | −7 947,01 | 9 212,76 | 2 798,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −8 | −10 | −13 | −20 | −27 | −25 | −22 | −14 | −6 | −5 | −5 | −8 | −11 | −10 | −9 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | 22,21 | 30,90 | 23,61 | 55,00 | 35,48 | −8,27 | −9,02 | −36,58 | −57,67 | −8,49 | −9,27 | 57,48 | 36,50 | −7,89 | −8,56 | −2,18 | −2,23 | |
| % av kassaflödet | 937,98 | −10 249,35 | −1 533,93 | −1 005,51 | −2 876,89 | −25 298,11 | 2 149,24 | 934,45 | 635,38 | 289,87 | 327,91 | 389,46 | 962,81 | 3 055,27 | 4 221,37 | 7 719,66 | −9 015,31 | −2 759,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −2 | −0 | 1 | 9 | 16 | 14 | 12 | 4 | −4 | −3 | −2 | 0 | 3 | 1 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −62,88 | −82,73 | −479,15 | 779,94 | 88,64 | −12,87 | −14,78 | −67,12 | −204,17 | −24,04 | −31,65 | −115,06 | 764,20 | −53,66 | −115,80 | −136,59 | 373,33 | |
| % av kassaflödet | 586,93 | −1 948,05 | −38,46 | 77,32 | 1 255,96 | 15 377,36 | −1 240,85 | −505,34 | −178,11 | 199,95 | 187,75 | 167,99 | −39,71 | −797,72 | −554,49 | 175,21 | 76,53 | 113,42 |
| Kassaflöde | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −111,18 | 774,68 | 88,57 | −45,83 | −84,59 | −1 179,72 | 109,26 | −6,72 | −7,21 | −19,10 | −23,61 | −36,30 | −56,99 | −33,33 | −50,00 | −183,76 | 219,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
