Kassaflödesanalys (TTM)
Santhera Pharmaceuticals Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −42 | −40 | −37 | −34 | −31 | −30 | −30 | −32 | −33 | 7 | 47 | 47 | 47 | 6 | −36 | −38 | −41 | −38 | −35 |
| Ändring (%) | −5,86 | −6,23 | −8,90 | −9,77 | −1,41 | −1,43 | 5,70 | 5,39 | −121,10 | 574,00 | 0,08 | 0,08 | −87,52 | −701,18 | 7,48 | 6,96 | −7,44 | −8,04 | |
| % av kassaflödet | 372,49 | 3 106,47 | −424,68 | −504,10 | −652,55 | 399,71 | 150,30 | 204,31 | 301,59 | 77,95 | 162,91 | 215,85 | 319,54 | 46,58 | −336,59 | −612,86 | −2 142,81 | 456,03 | 188,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | −4 | −1 | 2 | −8 | −18 | −21 | −24 | −12 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −241,67 | 170,59 | 54,35 | 35,21 | −1 415,28 | 107,60 | −72,25 | −260,40 | −565,54 | 121,48 | 15,72 | 13,58 | −49,87 | −99,49 | 66,39 | 39,90 | −7,04 | −7,58 | |
| % av kassaflödet | 0,16 | −1,99 | 0,78 | 1,58 | 3,06 | 25,00 | 19,80 | 7,07 | −15,88 | −90,55 | −62,18 | −95,27 | −160,06 | −93,71 | −0,58 | −1,63 | −7,45 | 1,59 | 0,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 31 | 39 | 46 | 41 | 35 | 25 | 14 | 17 | 20 | 10 | −0 | −5 | −11 | 18 | 46 | 45 | 45 | 31 | 16 |
| Ändring (%) | 24,18 | 19,47 | −11,72 | −13,28 | −30,14 | −43,15 | 23,19 | 18,83 | −50,42 | −101,68 | 3 022,51 | 96,80 | −269,25 | 159,08 | −1,37 | −1,39 | −31,73 | −46,48 | |
| % av kassaflödet | −273,02 | −3 003,63 | 523,16 | 601,76 | 748,70 | −324,95 | −70,48 | −111,66 | −185,83 | 112,89 | −0,59 | −24,36 | −70,92 | 140,19 | 436,55 | 729,45 | 2 351,47 | −369,11 | −88,59 |
| Kassaflöde | −11 | −1 | 9 | 7 | 5 | −8 | −20 | −15 | −11 | 9 | 29 | 22 | 15 | 13 | 11 | 6 | 2 | −8 | −18 |
| Ändring (%) | −88,71 | −785,93 | −23,25 | −30,30 | −260,95 | 162,13 | −22,24 | −28,60 | −181,62 | 222,52 | −24,47 | −32,39 | −14,38 | −16,80 | −40,97 | −69,41 | −534,92 | 122,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
