Kassaflödesanalys (TTM)
Science Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 11 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 24 | 30 | 27 | 23 |
| Ändring (%) | 3,73 | 3,60 | 7,40 | 6,89 | −2,54 | −2,61 | −2,82 | −2,90 | −22,54 | −29,11 | 13,05 | 11,54 | 42,59 | 29,87 | 31,68 | 24,06 | −11,63 | −13,16 | |
| % av kassaflödet | 257,30 | 205,22 | 172,69 | 168,46 | 164,95 | 164,39 | 163,80 | −92 750,00 | −154,02 | −96,89 | −57,83 | −415,35 | 106,42 | 158,11 | 214,31 | 93,43 | 69,45 | 69,27 | 69,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −10 | −19 | −19 | −19 | −9 | −0 | −9 | −17 | −15 | −13 | −4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 25 | 26 | 27 |
| Ändring (%) | 1 813,38 | 94,77 | −1,33 | −1,35 | −49,91 | −99,63 | 25 301,47 | 99,61 | −12,93 | −14,85 | −68,26 | −215,06 | −42,26 | −73,18 | 1 658,23 | 94,31 | 4,06 | 3,90 | |
| % av kassaflödet | −10,10 | −148,62 | −235,13 | −210,73 | −190,42 | −97,54 | −0,36 | 53 978,12 | 184,28 | 130,32 | 93,42 | 188,39 | 49,79 | 29,96 | 8,39 | 48,82 | 56,84 | 66,75 | 79,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | 3 | 13 | 12 | 12 | 3 | −6 | −6 | −6 | −7 | −8 | −7 | −5 | −8 | −11 | −11 | −11 | −14 | −16 |
| Ändring (%) | −147,23 | 311,74 | −5,95 | −6,33 | −78,02 | −354,93 | −1,64 | −1,67 | 17,95 | 15,22 | −19,07 | −23,57 | 52,09 | 34,25 | 1,73 | 1,70 | 22,08 | 18,09 | |
| % av kassaflödet | −132,70 | 48,18 | 161,15 | 137,66 | 118,12 | 26,55 | −69,25 | 39 687,50 | 66,75 | 63,94 | 62,02 | 318,90 | −55,99 | −88,72 | −124,31 | −41,87 | −25,51 | −35,15 | −47,64 |
| Kassaflöde | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | −0 | −9 | −12 | −14 | −2 | 9 | 9 | 9 | 26 | 43 | 39 | 34 |
| Ändring (%) | 30,06 | 23,11 | 10,10 | 9,17 | −2,21 | −2,26 | −100,17 | 58 368,75 | 23,13 | 18,78 | −84,26 | −535,34 | −4,02 | −4,19 | 202,05 | 66,89 | −11,39 | −12,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
