Kassaflödesanalys (TTM)
R. STAHL AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 | 11 | 12 | 6 | 11 | 3 | 6 | 8 | 5 | 11 | 14 | 19 | 13 | 23 | 29 | 29 | 24 | 18 | 13 | 12 |
| Ändring (%) | −35,43 | 4,14 | −48,53 | 78,02 | −69,92 | 83,21 | 25,93 | −29,36 | 104,56 | 30,47 | 34,04 | −33,23 | 84,05 | 22,30 | 0,96 | −18,52 | −25,26 | −24,15 | −12,94 | |
| % av kassaflödet | 565,35 | 464,10 | −87,78 | 403,50 | −736,31 | −161,27 | 61,63 | −198,68 | −56,67 | −148,83 | −314,18 | −488,09 | 1 667,89 | 623,59 | 605,09 | 481 983,33 | 3 602,75 | −713,82 | −394,83 | 599,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −14 | −18 | −15 | −15 | −14 | −10 | −13 | −13 | −14 | −14 | −14 | −14 | −14 | −14 | −14 | −15 | −14 | −14 | −12 |
| Ändring (%) | −0,11 | 26,32 | −16,28 | −3,08 | −4,51 | −25,83 | 27,62 | 0,22 | 5,90 | −1,18 | 3,19 | −3,47 | −0,86 | 0,50 | −0,16 | 7,71 | −2,66 | −5,88 | −13,11 | |
| % av kassaflödet | −460,32 | −584,60 | 134,12 | −1 002,71 | 996,21 | 692,70 | −107,16 | 350,11 | 141,66 | 192,61 | 307,98 | 368,32 | −1 819,66 | −366,45 | −292,21 | −230 183,33 | −2 274,62 | 586,95 | 402,84 | −610,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | 5 | −8 | 11 | 2 | 8 | 14 | 3 | −1 | −3 | −4 | −8 | 2 | −5 | −10 | −15 | −7 | −5 | −2 | 2 |
| Ändring (%) | −946,69 | −265,52 | −238,35 | −80,00 | 280,90 | 78,10 | −82,39 | −124,40 | 350,57 | 57,99 | 90,20 | −125,33 | −357,04 | 83,71 | 49,77 | −50,33 | −29,82 | −52,19 | −196,94 | |
| % av kassaflödet | −17,44 | 187,69 | 56,42 | 697,16 | −142,95 | −396,50 | 147,29 | −66,39 | 6,54 | 37,84 | 96,73 | 213,24 | 276,41 | −144,33 | −210,37 | −248 600,00 | −1 132,87 | 210,78 | 73,49 | 124,23 |
| Kassaflöde | 3 | 2 | −14 | 2 | −1 | −2 | 10 | −4 | −9 | −7 | −5 | −4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | −2 | −3 | 2 |
| Ändring (%) | −21,35 | −650,61 | −111,20 | −197,55 | 37,33 | −579,43 | −139,06 | 147,68 | −22,11 | −38,19 | −13,72 | −119,54 | 392,27 | 26,04 | −99,87 | 10 800,00 | −477,22 | 37,13 | −157,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
