Kassaflödesanalys (TTM)
Rockwood Strategic Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −3 | −5 | −7 | −6 | −4 | −3 | −1 | −2 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 61,99 | 57,99 | 36,70 | −19,81 | −24,70 | −34,04 | −51,61 | 9,29 | 8,50 | −68,18 | −49,62 | −98,48 | 5 375,00 | 98,17 | 169,24 | 62,86 | |
| % av kassaflödet | 56,61 | 165,28 | −153,19 | −80,96 | −96,01 | −138,73 | −134,73 | −123,58 | −9 200,00 | 150,96 | 7,63 | 8,22 | −0,89 | 24,99 | 19,73 | −55,64 | −29,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | 2 | 22 | 42 | 37 | 33 | 18 | 3 | 0 | −2 | −18 | −17 | −16 | −18 | −21 | −25 | −28 |
| Ändring (%) | −440,67 | 866,12 | 89,65 | −10,99 | −12,34 | −46,14 | −85,65 | −97,71 | −4 270,43 | 640,74 | −5,98 | −6,37 | 15,92 | 13,73 | 19,07 | 16,02 | |
| % av kassaflödet | 18,34 | −112,63 | 638,37 | 468,04 | 616,12 | 1 036,34 | 821,94 | 223,58 | 348,48 | 219,80 | 258,56 | 520,01 | −3 498,21 | 2 068,00 | 937,05 | −1 168,90 | −444,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −13 | −26 | −25 | −25 | −13 | 1 | 3 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 28 | 37 | |
| Ändring (%) | 4,88 | 1 286,61 | 92,79 | −1,05 | −1,06 | −50,00 | 100,00 | 286,49 | 20,46 | 16,98 | 8,58 | 7,90 | 47,57 | 32,24 | |||
| % av kassaflödet | 25,05 | 47,35 | −385,18 | −287,08 | −420,11 | −797,61 | −587,21 | 8 951,52 | −270,76 | −166,19 | −428,23 | 3 599,11 | −1 992,98 | −856,77 | 1 324,55 | 574,72 | |
| Kassaflöde | −4 | −2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −7 | −3 | 0 | −1 | −2 | 2 | 6 |
| Ändring (%) | −44,52 | −270,46 | 158,67 | −32,38 | −47,89 | −32,08 | −47,24 | −98,53 | −6 712,12 | 529,70 | −53,25 | −113,92 | −296,09 | 151,00 | −195,45 | 204,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
