Kassaflödesanalys (TTM)
RHI Magnesita N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 188 | 48 | −92 | −114 | −137 | 49 | 234 | 397 | 559 | 532 | 505 | 497 | 489 | 461 | 433 | 388 | 343 | 361 | 379 |
| Ändring (%) | −74,47 | −291,65 | 24,40 | 19,61 | −135,58 | 381,07 | 69,63 | 41,05 | −4,86 | −5,11 | −1,62 | −1,65 | −5,69 | −6,03 | −10,39 | −11,60 | 5,25 | 4,99 | |
| % av kassaflödet | −93,61 | −45,88 | 1 092,86 | −221,96 | −122,73 | 189,84 | −389,02 | 309,60 | 176,86 | 213,18 | 275,96 | 3 548,57 | −315,23 | −325,65 | −338,28 | −186,54 | −119,10 | −141,85 | −171,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −172 | −150 | −129 | −118 | −107 | −153 | −200 | −282 | −365 | −423 | −482 | −408 | −335 | −244 | −154 | −302 | −451 | −438 | −425 |
| Ändring (%) | −12,49 | −14,27 | −8,46 | −9,24 | 43,23 | 30,18 | 41,34 | 29,25 | 16,06 | 13,84 | −15,28 | −18,04 | −26,99 | −36,98 | 96,43 | 49,09 | −2,88 | −2,97 | |
| % av kassaflödet | 85,73 | 144,01 | 1 534,52 | −229,35 | −96,23 | −599,22 | 332,28 | −220,34 | −115,33 | −169,60 | −263,39 | −2 916,79 | 215,94 | 172,69 | 120,31 | 145,43 | 156,60 | 172,10 | 192,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −217 | −10 | 198 | 271 | 345 | 130 | −84 | 32 | 148 | 160 | 173 | −65 | −304 | −356 | −409 | −288 | −166 | −164 | −161 |
| Ändring (%) | −95,62 | −2 181,05 | 37,15 | 27,09 | −62,17 | −164,37 | −138,08 | 362,60 | 8,53 | 7,86 | −137,77 | 364,73 | 17,34 | 14,77 | −29,71 | −42,26 | −1,51 | −1,53 | |
| % av kassaflödet | 108,13 | 9,10 | −2 353,57 | 527,02 | 309,61 | 509,18 | 139,60 | 24,94 | 46,73 | 64,25 | 94,54 | −466,79 | 195,94 | 251,84 | 319,53 | 138,22 | 57,64 | 64,24 | 72,85 |
| Kassaflöde | −200 | −104 | −8 | 51 | 111 | 26 | −60 | 128 | 316 | 250 | 183 | 14 | −155 | −142 | −128 | −208 | −288 | −254 | −221 |
| Ändring (%) | −47,90 | −91,95 | −712,50 | 116,33 | −77,00 | −334,77 | −313,14 | 146,92 | −21,07 | −26,70 | −92,35 | −1 207,14 | −8,71 | −9,54 | 62,50 | 38,46 | −11,63 | −13,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
