Kassaflödesanalys (TTM)
REC Silicon ASA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −6 | −15 | −16 | −20 | −43 | −42 | −68 | −81 | −53 | −86 | −90 | −99 | −151 | −132 | −124 | −108 | −81 | −76 | −62 |
| Ändring (%) | −4,48 | 128,12 | 8,90 | 23,90 | 119,80 | −2,77 | 62,47 | 18,42 | −35,06 | 63,50 | 5,00 | 9,97 | 52,06 | −12,58 | −6,44 | −12,79 | −24,51 | −6,03 | −18,85 | |
| % av kassaflödet | −7,27 | −7,08 | 59,84 | −21,93 | −39,88 | −211,22 | 809,62 | 44,16 | 51,27 | 209,56 | −130,90 | −173,32 | −437,44 | 154,08 | 82,14 | 146,33 | 366,33 | 593,43 | 2 546,67 | 534,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −4 | −7 | −11 | −22 | −35 | −55 | −72 | −100 | −128 | −9 | −21 | −10 | 17 | −90 | −62 | −33 | −19 | −8 | −2 |
| Ändring (%) | 59,26 | 58,14 | 58,82 | 108,33 | 56,89 | 55,24 | 30,66 | 39,94 | 27,25 | −93,18 | 140,23 | −54,07 | −278,12 | −623,98 | −31,36 | −46,67 | −42,68 | −55,32 | −76,19 | |
| % av kassaflödet | −2,93 | −4,76 | 27,87 | −14,90 | −45,55 | −172,20 | 1 053,85 | 46,22 | 63,42 | 507,97 | −13,24 | −40,12 | −42,29 | −17,45 | 55,76 | 72,87 | 111,56 | 137,23 | 280,00 | 17,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 101 | 101 | −3 | 99 | 99 | 99 | 99 | −4 | 26 | 165 | 165 | 164 | 133 | 37 | 61 | 100 | 111 | 86 | 82 | 52 |
| Ändring (%) | −0,30 | −102,97 | −3 410,00 | −0,10 | −0,10 | −0,30 | −103,85 | −784,21 | 535,77 | −0,18 | −0,61 | −18,96 | −72,01 | 63,71 | 65,02 | 10,55 | −22,14 | −5,32 | −35,90 | |
| % av kassaflödet | 109,99 | 111,73 | 12,30 | 136,97 | 200,81 | 483,41 | −1 900,00 | 2,45 | −16,46 | −658,57 | 251,14 | 314,78 | 585,46 | −37,96 | −37,90 | −119,08 | −377,89 | −631,39 | −2 730,00 | −452,59 |
| Kassaflöde | 92 | 90 | −24 | 72 | 49 | 20 | −5 | −155 | −158 | −25 | 66 | 52 | 23 | −98 | −161 | −84 | −29 | −14 | −3 | −12 |
| Ändring (%) | −1,85 | −126,99 | −397,13 | −31,86 | −58,50 | −125,37 | 2 878,85 | 2,00 | −84,11 | −361,75 | −20,70 | −56,43 | −531,72 | 63,98 | −47,48 | −65,17 | −53,40 | −78,10 | 286,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
