RCOP Kassaflödesanalys - TTM - Rémy Cointreau SA

Kassaflödesanalys (TTM)

Rémy Cointreau SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	102	140	177	177	177	161	145	142	140	132	124	73	23	59	95	131	167	119	70
Ändring (%)		36,34	26,65	0,03	0,03	−9,12	−10,03	−1,69	−1,72	−5,65	−5,98	−40,89	−69,19	159,29	61,43	38,21	27,65	−28,91	−40,67
% av kassaflödet	−282,37	−266,95	−258,77	−601,19	1 864,21	−428,06	−170,96	−320,25	−3 330,95	−564,10	−291,31	104,79	12,38	58,08	492,71	−124,58	−72,85	−99,33	−718,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−60	−26	8	6	4	−31	−66	−65	−64	−62	−59	−65	−70	−75	−80	−69	−58	−53	−48
Ändring (%)		−57,04	−132,75	−29,17	−41,18	−988,57	111,25	−1,29	−1,31	−3,67	−3,81	8,85	8,13	7,59	7,06	−13,68	−15,85	−8,56	−9,36
% av kassaflödet	164,46	49,00	−12,28	−20,20	36,84	82,71	77,57	145,89	1 523,81	263,46	139,20	−92,21	−38,23	−74,43	−418,75	66,13	25,49	44,70	493,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	−83	−168	−253	−213	−172	−174	−175	−139	−102	−105	−107	70	248	128	7	−166	−339	−186	−32
Ändring (%)		102,90	50,71	−16,03	−19,10	0,90	0,89	−20,87	−26,38	2,55	2,49	−165,62	252,38	−48,55	−94,36	−2 404,86	104,34	−45,30	−82,80
% av kassaflödet	228,10	320,92	370,18	721,90	−1 810,53	461,57	206,73	311,70	2 428,57	447,01	251,64	100,50	135,76	126,41	37,50	158,12	148,01	155,30	325,51

Kassaflöde	−36	−52	−68	−29	10	−38	−85	−44	−4	−23	−43	70	183	101	19	−105	−229	−119	−10
Ändring (%)		44,21	30,66	−56,94	−132,26	−495,79	125,27	−47,52	−90,55	457,14	82,05	−264,32	160,86	−44,74	−80,97	−646,61	118,29	−47,86	−91,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MX:RCO1 N
FR:RCO	51,30 €
US:REMYF
AT:RCO
GB:0MGU	51,00 €
DE:RMC	52,60 €

Rémy Cointreau SA - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings