Kassaflödesanalys (TTM)
RaySearch Laboratories AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 292 | 261 | 238 | 260 | 282 | 233 | 321 | 349 | 335 | 456 | 456 | 470 | 557 | 498 | 485 | 465 | 381 | 309 | 387 | 357 |
| Ändring (%) | −10,65 | −8,84 | 9,01 | 8,76 | −17,51 | 37,66 | 8,70 | −3,90 | 36,23 | −0,08 | 2,99 | 18,60 | −10,56 | −2,58 | −4,23 | −18,07 | −18,92 | 25,37 | −7,73 | |
| % av kassaflödet | −651,04 | −355,22 | −359,70 | −396,97 | 849,12 | −9 725,59 | 555,41 | 335,46 | 397,99 | 242,14 | 248,58 | 239,07 | 294,70 | 420,85 | 407,73 | 734,69 | −1 175,57 | −302,42 | −698,56 | −557,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −241 | −241 | −238 | −238 | −236 | −210 | −201 | −193 | −181 | −198 | −209 | −218 | −220 | −221 | −218 | −219 | −213 | −226 | −228 | −234 |
| Ändring (%) | 0,08 | −1,31 | 0,12 | −0,93 | −11,10 | −3,89 | −4,21 | −6,31 | 9,30 | 5,97 | 4,17 | 0,68 | 0,84 | −1,75 | 0,50 | −2,38 | 6,02 | 0,82 | 2,41 | |
| % av kassaflödet | 535,67 | 327,37 | 358,90 | 363,78 | −708,80 | 8 748,68 | −348,81 | −185,66 | −214,75 | −104,83 | −114,13 | −111,02 | −116,18 | −187,06 | −182,77 | −345,60 | 658,92 | 221,66 | 411,73 | 364,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −93 | −94 | −72 | −91 | −25 | −39 | −72 | −60 | −78 | −71 | −56 | −58 | −145 | −147 | −160 | −160 | −181 | −179 | −180 | −180 |
| Ändring (%) | 0,52 | −22,85 | 25,89 | −72,72 | 59,00 | 83,77 | −17,64 | 31,05 | −8,94 | −20,91 | 2,69 | 150,04 | 1,51 | 8,81 | 0,41 | 13,03 | −1,43 | 0,46 | 0,06 | |
| % av kassaflödet | 207,39 | 127,29 | 109,10 | 139,04 | −74,61 | 1 647,06 | −125,56 | −57,46 | −92,97 | −37,81 | −30,72 | −29,46 | −76,56 | −124,09 | −134,29 | −253,69 | 560,03 | 175,15 | 324,19 | 280,34 |
| Kassaflöde | −45 | −74 | −66 | −65 | 33 | −2 | 58 | 104 | 84 | 188 | 183 | 196 | 189 | 118 | 119 | 63 | −32 | −102 | −55 | −64 |
| Ändring (%) | 63,76 | −9,98 | −1,23 | −150,85 | −107,20 | −2 510,56 | 79,97 | −19,00 | 123,90 | −2,67 | 7,09 | −3,79 | −37,37 | 0,55 | −46,85 | −151,20 | 215,16 | −45,72 | 15,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
