Kassaflödesanalys (TTM)
Ramada Investimentos e Industria, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 | 20 | 22 | 17 | 14 | 12 | 0 | 8 | 17 | 24 | 26 | 26 | 18 | 13 | 15 | 12 | 10 | 8 | 8 |
| Ändring (%) | −0,41 | 8,95 | −21,19 | −17,34 | −13,96 | −98,54 | 4 619,69 | 102,75 | 38,58 | 12,34 | −1,05 | −29,37 | −31,72 | 16,54 | −21,49 | −14,86 | −16,74 | −3,45 | |
| % av kassaflödet | 554,95 | 703,40 | 1 368,97 | −567,40 | −261,50 | −99,13 | −0,60 | −37,37 | −98,85 | −216,20 | −192,20 | −184,32 | 46,18 | 74,30 | −145,94 | −147,24 | −19,16 | −41,63 | 4 421,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −5 | −5 | −4 | −5 | −5 | −7 | −9 | −9 | −8 | −7 | 51 | 52 | 53 | 54 | 10 | 20 | 19 |
| Ändring (%) | 2,09 | 63,63 | 6,11 | −20,96 | 8,20 | 12,41 | 27,15 | 35,06 | 3,55 | −12,54 | −16,57 | −859,02 | 1,94 | 2,71 | 0,75 | −81,57 | 102,63 | −3,89 | |
| % av kassaflödet | −84,29 | −109,51 | −320,09 | 178,63 | 78,72 | 37,53 | 17,37 | 29,34 | 51,70 | 84,49 | 58,47 | 47,28 | 127,31 | 305,75 | −529,30 | −685,29 | −19,30 | −102,06 | 10 792,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 | −14 | −15 | −15 | −15 | −20 | −25 | −24 | −25 | −25 | −32 | −34 | −29 | −48 | −78 | −73 | −71 | −48 | −27 |
| Ändring (%) | 4,70 | 7,55 | −2,05 | 3,77 | 29,72 | 25,11 | −2,30 | 4,40 | −0,23 | 27,47 | 4,64 | −12,60 | 61,75 | 64,24 | −6,39 | −2,85 | −32,55 | −43,63 | |
| % av kassaflödet | −370,66 | −493,89 | −948,87 | 488,77 | 282,78 | 161,60 | 83,23 | 108,03 | 147,15 | 231,71 | 233,73 | 237,04 | −73,49 | −280,05 | 775,24 | 932,53 | 138,47 | 243,69 | −15 114,19 |
| Kassaflöde | 4 | 3 | 2 | −3 | −5 | −12 | −30 | −22 | −17 | −11 | −14 | −14 | 40 | 17 | −10 | −8 | −51 | −20 | 0 |
| Ändring (%) | −21,43 | −44,02 | −290,15 | 79,36 | 126,98 | 142,91 | −24,73 | −23,36 | −36,64 | 26,37 | 3,18 | −381,90 | −57,56 | −159,33 | −22,18 | 554,25 | −61,67 | −100,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
