Kassaflödesanalys (TTM)
PureTech Health plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −141 | −150 | −158 | −169 | −180 | −179 | −179 | −168 | −157 | −131 | −106 | −113 | −121 | −128 | −134 | −117 | −100 | −93 | −85 |
| Ändring (%) | 6,09 | 5,74 | 6,91 | 6,47 | −0,38 | −0,38 | −6,18 | −6,59 | −16,20 | −19,33 | 7,02 | 6,56 | 5,62 | 5,32 | −12,68 | −14,52 | −7,56 | −8,18 | |
| % av kassaflödet | −141,60 | −185,40 | −255,99 | 2 813,23 | 243,93 | 92,11 | 56,61 | 101,28 | 1 017,71 | −1 017,01 | −256,99 | 27 580,90 | 287,36 | −536,93 | −150,03 | −562,94 | 209,50 | 243,84 | 302,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 213 | 205 | 197 | 136 | 76 | −16 | −107 | −17 | 74 | 71 | 69 | 100 | 132 | 186 | 241 | 137 | 34 | 49 | 63 |
| Ändring (%) | −3,75 | −3,90 | −30,87 | −44,65 | −120,98 | 576,57 | −84,30 | −536,77 | −3,10 | −3,20 | 45,39 | 31,22 | 41,51 | 29,33 | −42,93 | −75,23 | 42,92 | 30,03 | |
| % av kassaflödet | 214,15 | 254,39 | 319,24 | −2 268,51 | −102,26 | 8,13 | 33,95 | 10,17 | −477,73 | 552,04 | 167,39 | −24 404,99 | −313,10 | 783,84 | 268,97 | 659,56 | −71,13 | −128,01 | −224,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 27 | 25 | 23 | 27 | 31 | 0 | −30 | 19 | 68 | 73 | 78 | 13 | −53 | −35 | −17 | 1 | 18 | 6 | −6 |
| Ändring (%) | −8,45 | −9,23 | 17,71 | 15,04 | −98,46 | −6 392,62 | −163,55 | 257,37 | 7,68 | 7,13 | −83,82 | −518,11 | −33,96 | −51,42 | −104,16 | 2 505,39 | −67,23 | −205,12 | |
| % av kassaflödet | 27,45 | 31,01 | 36,76 | −444,74 | −41,67 | −0,24 | 9,44 | −11,44 | −439,98 | 564,97 | 189,59 | −3 075,91 | 125,74 | −146,91 | −18,93 | 3,38 | −38,37 | −15,83 | 22,46 |
| Kassaflöde | 100 | 81 | 62 | −6 | −74 | −195 | −316 | −166 | −15 | 13 | 41 | −0 | −42 | 24 | 90 | 21 | −48 | −38 | −28 |
| Ändring (%) | −18,98 | −23,42 | −109,73 | 1 127,88 | 163,82 | 62,10 | −47,56 | −90,70 | −183,86 | 219,25 | −101,00 | 10 127,98 | −156,53 | 276,91 | −76,73 | −329,69 | −20,58 | −25,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
