Kassaflödesanalys (TTM)
Pensana Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −8 | −9 | −9 | −8 | −8 | −8 | −7 | −5 | −5 | −4 | −5 | −6 | −5 | −5 | −4 | −3 | −5 | −7 |
| Ändring (%) | 16,24 | 13,97 | −6,35 | −6,78 | −0,81 | −0,82 | −15,92 | −18,93 | −7,99 | −8,68 | 12,07 | 10,77 | −7,46 | −8,06 | −22,05 | −28,29 | 74,35 | 42,65 | |
| % av kassaflödet | −54,20 | −165,04 | 303,52 | 101,16 | 57,36 | 92,91 | 251,19 | −438,43 | −87,20 | −151,70 | −1 265,65 | 128,26 | 67,96 | 97,18 | 196,46 | 236,96 | 375,38 | −48,85 | −33,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −11 | −15 | −18 | −21 | −19 | −17 | −15 | −13 | −13 | −14 | −14 | −13 | −10 | −8 | −6 | −5 | −10 | −15 |
| Ändring (%) | 61,41 | 38,05 | 19,76 | 16,50 | −9,71 | −10,75 | −12,23 | −13,94 | 5,79 | 5,47 | −3,90 | −4,05 | −20,33 | −25,52 | −17,07 | −20,59 | 96,24 | 49,04 | |
| % av kassaflödet | −52,88 | −223,59 | 498,05 | 212,30 | 150,44 | 221,83 | 539,69 | −983,24 | −207,61 | −415,20 | −4 001,00 | 347,67 | 159,57 | 196,45 | 321,73 | 412,84 | 724,26 | −106,08 | −76,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 26 | 24 | 21 | 19 | 16 | 20 | 23 | 23 | 24 | 21 | 19 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 24 | 41 |
| Ändring (%) | −9,96 | −11,06 | −10,98 | −12,33 | 20,28 | 16,86 | 1,95 | 1,91 | −10,91 | −12,24 | −22,08 | −28,34 | −1,66 | −1,69 | −15,10 | −17,79 | 241,69 | 70,73 | |
| % av kassaflödet | 206,53 | 487,16 | −699,16 | −221,53 | −118,13 | −232,04 | −739,19 | 1 564,29 | 391,13 | 658,78 | 5 281,98 | −372,12 | −127,55 | −193,83 | −419,03 | −550,44 | −999,62 | 254,93 | 209,79 |
| Kassaflöde | 13 | 5 | −3 | −8 | −14 | −8 | −3 | 1 | 6 | 3 | 0 | −4 | −8 | −5 | −2 | −2 | −1 | 9 | 20 |
| Ändring (%) | −61,83 | −161,97 | 180,97 | 64,41 | −38,77 | −63,32 | −148,17 | 307,58 | −47,11 | −89,05 | −1 205,95 | 109,04 | −35,28 | −54,52 | −35,37 | −54,73 | −1 439,85 | 107,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
