Kassaflödesanalys (TTM)
PPHE Hotel Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −42 | −26 | −10 | 8 | 26 | 41 | 57 | 62 | 66 | 72 | 78 | 78 | 78 | 73 | 68 | 71 | 74 | 87 | 100 |
| Ändring (%) | −38,57 | −62,78 | −185,13 | 217,47 | 59,58 | 37,34 | 8,54 | 7,87 | 9,00 | 8,26 | −0,02 | −0,02 | −6,62 | −7,08 | 4,80 | 4,58 | 17,18 | 14,66 | |
| % av kassaflödet | −102,29 | −80,93 | −42,30 | −55,66 | −49,84 | −328,64 | 211,70 | 319,37 | 564,68 | −10 229,40 | −594,78 | −409,89 | −312,67 | −235,03 | −182,74 | −202,73 | −225,21 | −764,55 | 977,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −59 | −82 | −105 | −116 | −127 | −111 | −96 | −97 | −97 | −106 | −116 | −122 | −128 | −105 | −83 | −66 | −50 | −61 | −72 |
| Ändring (%) | 39,07 | 28,09 | 10,19 | 9,25 | −11,95 | −13,57 | 0,34 | 0,34 | 9,68 | 8,83 | 5,10 | 4,85 | −17,64 | −21,42 | −19,88 | −24,82 | 22,67 | 18,48 | |
| % av kassaflödet | −144,25 | −258,35 | −464,69 | 791,41 | 243,86 | 887,24 | −359,70 | −501,66 | −825,05 | 15 039,29 | 879,05 | 636,80 | 509,41 | 337,71 | 222,05 | 188,32 | 150,40 | 534,50 | −705,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 145 | 143 | 141 | 95 | 49 | 56 | 62 | 52 | 42 | 34 | 26 | 26 | 25 | 3 | −20 | −39 | −57 | −38 | −19 |
| Ändring (%) | −1,37 | −1,39 | −32,64 | −48,47 | 13,10 | 11,58 | −16,45 | −19,70 | −18,31 | −22,41 | −2,01 | −2,05 | −89,08 | −816,01 | 95,41 | 48,83 | −33,33 | −50,00 | |
| % av kassaflödet | 355,42 | 451,45 | 625,13 | −650,78 | −94,59 | −442,01 | 231,33 | 268,62 | 353,58 | −4 800,35 | −200,04 | −135,10 | −100,96 | −8,87 | 53,16 | 109,96 | 173,84 | 335,74 | −187,12 |
| Kassaflöde | 41 | 32 | 23 | −15 | −52 | −13 | 27 | 19 | 12 | −1 | −13 | −19 | −25 | −31 | −37 | −35 | −33 | −11 | 10 |
| Ändring (%) | −22,35 | −28,79 | −164,70 | 254,56 | −75,80 | −313,20 | −28,05 | −38,99 | −106,02 | 1 761,91 | 45,08 | 31,07 | 24,23 | 19,50 | −5,54 | −5,86 | −65,48 | −189,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
