Kassaflödesanalys (TTM)
Pennon Group Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 256 | 233 | 210 | 223 | 236 | 244 | 252 | 235 | 218 | 185 | 153 | 142 | 132 | 140 | 149 | 161 | 173 | 133 | 94 |
| Ändring (%) | −8,93 | −9,81 | 6,01 | 5,67 | 3,50 | 3,38 | −6,86 | −7,36 | −14,95 | −17,58 | −6,85 | −7,35 | 6,53 | 6,13 | 8,16 | 7,54 | −23,01 | −29,88 | |
| % av kassaflödet | 13,71 | 11,48 | 9,58 | 70,56 | −15,08 | −12,58 | −10,89 | −17,07 | −50,00 | −57,60 | −73,54 | −87,61 | −112,56 | −243,37 | 8 758,82 | 416,15 | 228,80 | 74,17 | 32,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 751 | 3 087 | 3 423 | 1 715 | 7 | −270 | −548 | −304 | −60 | −120 | −180 | −294 | −409 | −534 | −658 | −701 | −744 | −710 | −676 |
| Ändring (%) | 12,23 | 10,89 | −49,89 | −99,58 | −3 854,86 | 102,66 | −44,54 | −80,32 | 100,08 | 50,02 | 64,01 | 39,03 | 30,38 | 23,30 | 6,53 | 6,13 | −4,54 | −4,76 | |
| % av kassaflödet | 147,10 | 151,83 | 155,85 | 542,37 | −0,46 | 13,93 | 23,64 | 22,08 | 13,73 | 37,22 | 86,51 | 181,45 | 349,83 | 925,67 | −38 705,88 | −1 811,37 | −982,83 | −394,99 | −238,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 137 | −1 287 | −1 437 | −1 622 | −1 807 | −1 914 | −2 022 | −1 308 | −593 | −387 | −181 | −10 | 161 | 336 | 511 | 579 | 646 | 757 | 867 |
| Ändring (%) | 13,21 | 11,67 | 12,86 | 11,40 | 5,94 | 5,61 | −35,33 | −54,62 | −34,78 | −53,33 | −94,46 | −1 706,00 | 109,03 | 52,16 | 13,28 | 11,73 | 17,04 | 14,56 | |
| % av kassaflödet | −60,80 | −63,31 | −65,44 | −512,93 | 115,54 | 98,64 | 87,24 | 95,00 | 136,27 | 120,38 | 87,04 | 6,16 | −137,26 | −582,31 | 30 047,06 | 1 495,22 | 854,03 | 420,83 | 305,32 |
| Kassaflöde | 1 870 | 2 033 | 2 196 | 316 | −1 564 | −1 941 | −2 317 | −1 376 | −435 | −321 | −208 | −162 | −117 | −58 | 2 | 39 | 76 | 180 | 284 |
| Ändring (%) | 8,73 | 8,03 | −85,60 | −594,55 | 24,08 | 19,41 | −40,61 | −68,37 | −26,17 | −35,45 | −21,81 | −27,89 | −50,73 | −102,95 | 2 176,47 | 95,61 | 137,52 | 57,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
