Kassaflödesanalys (TTM)
Premier Miton Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 | 29 | 27 | 24 | 21 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| Ändring (%) | 30,03 | −8,98 | −9,87 | −13,95 | −16,22 | −19,18 | −23,73 | −22,72 | −29,40 | 32,06 | 24,27 | −8,49 | −9,28 | 23,22 | 18,85 | −20,17 | −25,27 | −28,58 | −40,02 | |
| % av kassaflödet | 268,06 | 251,00 | 400,79 | 1 470,48 | −15 054,55 | −907,54 | −436,04 | −236,61 | −133,89 | −74,56 | −178,01 | −1 151,74 | −612,23 | −391,38 | −1 247,93 | 2 523,86 | −445,25 | −149,82 | −88,60 | −45,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | −0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | −43,30 | −33,06 | −49,39 | −308,98 | 147,85 | 61,62 | 38,13 | −17,84 | −21,71 | −54,27 | −118,66 | −102,83 | 3 633,33 | −320,54 | 145,34 | 3,96 | 3,81 | −95,95 | −2 367,92 | |
| % av kassaflödet | −10,34 | −4,22 | −4,96 | −10,21 | −253,82 | −45,26 | −43,49 | −42,74 | −25,71 | −15,88 | −13,13 | 12,76 | −0,21 | −5,52 | 31,49 | −131,45 | 30,20 | 14,12 | 0,47 | −9,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 | −17 | −20 | −22 | −21 | −20 | −19 | −17 | −16 | −15 | −13 | −10 | −10 | −10 | −10 | −11 | −11 | −11 | −11 | −10 |
| Ändring (%) | 29,23 | 14,89 | 12,96 | −4,80 | −5,04 | −7,41 | −8,00 | −6,54 | −7,00 | −15,44 | −18,26 | −1,01 | −1,03 | 2,38 | 2,33 | 1,67 | 1,64 | −3,62 | −3,75 | |
| % av kassaflödet | −157,72 | −146,78 | −295,83 | −1 360,27 | 15 408,36 | 1 052,80 | 579,53 | 379,35 | 259,60 | 190,44 | 291,14 | 1 238,99 | 712,44 | 496,90 | 1 316,44 | −2 292,41 | 515,05 | 235,70 | 188,13 | 154,51 |
| Kassaflöde | 8 | 12 | 7 | 2 | −0 | −2 | −3 | −5 | −6 | −8 | −4 | −1 | −1 | −2 | −1 | 0 | −2 | −5 | −6 | −7 |
| Ändring (%) | 38,87 | −43,00 | −75,43 | −108,40 | 1 289,82 | 68,21 | 40,55 | 36,56 | 26,77 | −44,69 | −80,79 | 72,14 | 41,91 | −61,35 | −158,76 | −552,49 | 122,10 | 20,75 | 17,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
