Kassaflödesanalys (TTM)
Planisware SAS Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 34 | 34 | 47 | 48 | 49 | 54 | 59 | 60 | 60 | 65 | 69 |
| Ändring (%) | −0,63 | 38,18 | 2,14 | 2,10 | 9,86 | 8,98 | 0,82 | 0,82 | 7,67 | 7,12 | |
| % av kassaflödet | 163,80 | 263,25 | 213,29 | 330,45 | 698,22 | 267,12 | 176,24 | 201,47 | 234,50 | 286,35 | 354,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −5 | −5 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −7 | −8 |
| Ändring (%) | 51,15 | 5,11 | 8,94 | 8,20 | 3,09 | 3,00 | −5,03 | −5,30 | 17,36 | 14,79 | |
| % av kassaflödet | −15,51 | −37,93 | −23,37 | −38,62 | −86,49 | −31,05 | −19,36 | −20,85 | −22,79 | −30,34 | −40,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −17 | −19 | −28 | −36 | −29 | −21 | −24 | −26 | −31 | −36 |
| Ändring (%) | 56,05 | 17,00 | 42,94 | 30,04 | −21,16 | −26,85 | 13,26 | 11,71 | 18,67 | 15,73 | |
| % av kassaflödet | −50,80 | −128,22 | −87,96 | −190,70 | −513,23 | −140,90 | −62,40 | −80,14 | −103,35 | −139,10 | −185,92 |
| Kassaflöde | 21 | 13 | 22 | 15 | 7 | 20 | 33 | 30 | 26 | 23 | 20 |
| Ändring (%) | −38,17 | 70,55 | −34,07 | −51,68 | 187,16 | 65,18 | −11,80 | −13,38 | −11,83 | −13,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
