Kassaflödesanalys (TTM)
Pharos Energy plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 11 | 25 | 38 | 46 | 53 | 50 | 47 | 46 | 45 | 48 | 52 | 53 | 54 | 48 | 42 | 49 | 56 |
| Ändring (%) | −30,32 | 127,31 | 56,01 | 19,71 | 16,47 | −5,90 | −6,27 | −2,34 | −2,39 | 7,35 | 6,85 | 2,43 | 2,37 | −10,93 | −12,27 | 15,88 | 13,70 | |
| % av kassaflödet | −164,89 | 432,00 | 227,31 | 200,52 | 245,84 | 293,41 | 1 522,73 | −406,03 | −378,60 | −353,54 | −538,55 | −990,38 | −495,31 | −335,40 | −397,52 | −520,99 | 626,92 | 234,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −40 | −38 | −36 | −25 | −14 | −13 | −12 | −9 | −7 | −4 | −2 | −10 | −18 | −22 | −27 | −26 | −25 |
| Ändring (%) | 110,58 | −5,28 | −5,57 | −30,34 | −43,55 | −7,86 | −8,53 | −22,03 | −28,26 | −34,09 | −51,72 | 376,19 | 79,00 | 24,86 | 19,91 | −3,92 | −4,08 | |
| % av kassaflödet | 201,06 | −1 592,00 | −349,07 | −186,39 | −132,98 | −76,92 | −390,91 | 101,72 | 75,72 | 51,97 | 48,60 | 40,38 | 93,90 | 111,18 | 184,71 | 330,86 | −330,13 | −104,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | 31 | 24 | 16 | −2 | −20 | −32 | −45 | −48 | −50 | −52 | −54 | −53 | −52 | −37 | −23 | −15 | −7 |
| Ändring (%) | −618,33 | −23,47 | −30,67 | −110,00 | 1 100,00 | 63,38 | 38,79 | 5,79 | 5,47 | 4,19 | 4,02 | −2,49 | −2,55 | −27,62 | −38,15 | −34,85 | −53,49 | |
| % av kassaflödet | 63,83 | 1 244,00 | 220,37 | 86,39 | −8,85 | −108,79 | −980,30 | 387,07 | 390,95 | 394,49 | 583,24 | 1 044,23 | 497,18 | 320,50 | 308,68 | 285,19 | −192,95 | −29,54 |
| Kassaflöde | −9 | 2 | 11 | 19 | 19 | 18 | 3 | −12 | −12 | −13 | −9 | −5 | −11 | −16 | −12 | −8 | 8 | 24 |
| Ändring (%) | −126,60 | 332,00 | 76,85 | −2,36 | −2,41 | −81,87 | −451,52 | 4,74 | 4,53 | −29,53 | −41,90 | 104,81 | 51,17 | −24,84 | −33,06 | −196,30 | 203,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
