Kassaflödesanalys (TTM)
Pennant International Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 3 | 1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | −22,77 | −67,85 | −211,08 | −44,35 | −79,68 | 72,05 | 41,88 | −464,84 | 127,41 | 2,18 | 2,13 | −51,79 | −0,58 | −0,58 | −43,12 | −75,81 | |
| % av kassaflödet | 257,64 | 398,61 | −63,77 | 28,36 | 20,67 | 6,09 | 10,13 | 13,91 | 255,59 | 82,59 | 98,22 | 119,98 | −89,06 | −234,76 | 358,26 | −2 969,39 | −43,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | 0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −1 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 4,61 | 12,02 | 10,73 | −20,08 | −25,13 | 2,12 | 2,08 | −60,58 | −153,70 | −127,99 | 457,21 | 314,82 | −18,45 | −22,62 | 5,12 | 4,87 | |
| % av kassaflödet | −132,57 | −277,82 | 154,87 | 68,66 | 71,87 | 77,96 | 76,99 | 76,09 | −151,07 | 11,53 | −3,76 | −25,03 | 159,88 | 345,71 | −410,64 | 6 289,80 | 398,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −47,02 | 3,23 | 3,13 | 0,40 | 0,40 | 4,02 | 3,86 | −5,58 | −5,91 | −19,25 | 5,18 | −14,29 | −356,03 | 139,06 | 3,57 | 3,45 | |
| % av kassaflödet | −27,70 | −29,40 | 15,11 | 6,24 | 8,20 | 11,93 | 12,00 | 12,07 | −57,40 | −7,68 | −7,21 | −9,07 | 11,98 | −81,30 | 298,32 | −4 502,04 | −281,03 |
| Kassaflöde | 2 | 1 | −2 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | 0 | 3 | 3 | 2 | −1 | −1 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −50,08 | −300,95 | 149,76 | −23,65 | −30,97 | 3,40 | 3,29 | −119,85 | 603,73 | −14,08 | −16,39 | −164,95 | −62,28 | −165,15 | −106,86 | 1 557,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
