Kassaflödesanalys (TTM)
Pembroke VCT plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −5 | −4 | −4 | −4 | −3 | −5 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 7,43 | 5,03 | 4,79 | 14,14 | 12,38 | −5,48 | −5,80 | −12,26 | −13,97 | 43,52 | −9,52 | −10,52 | −22,44 | −28,94 | 20,42 | 16,96 | |
| % av kassaflödet | −19 000,00 | −83,45 | −22,66 | −13,63 | −19,92 | −31,11 | −110,12 | 59,44 | 197,50 | −95,09 | −33,32 | −38,29 | −46,92 | −20,25 | −9,97 | −30,74 | 64,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −12 | −12 | −13 | −14 | −14 | −17 | −21 | −20 | −19 | −11 | −8 | −6 | −8 | −10 | −20 | −30 |
| Ändring (%) | −7,78 | 4,22 | 4,05 | 5,03 | 4,79 | 22,17 | 18,14 | −3,37 | −3,48 | −39,94 | −26,03 | −35,19 | 38,25 | 27,67 | 103,56 | 50,87 | |
| % av kassaflödet | −78 251,52 | −295,02 | −79,48 | −47,48 | −63,85 | −92,97 | −425,36 | 287,95 | 1 053,72 | −569,18 | −83,47 | −78,40 | −69,58 | −53,53 | −47,34 | −246,77 | 663,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 19 | 32 | 44 | 39 | 34 | 26 | 18 | 22 | 26 | 30 | 23 | 17 | 25 | 32 | 30 | 28 |
| Ändring (%) | 20,22 | 63,44 | 38,81 | −10,91 | −12,25 | −24,28 | −32,06 | 22,88 | 18,62 | 16,18 | −21,29 | −27,04 | 44,25 | 30,68 | −6,29 | −6,71 | |
| % av kassaflödet | 97 351,52 | 478,47 | 202,13 | 161,12 | 183,77 | 224,07 | 635,48 | −247,40 | −1 151,22 | 764,27 | 216,80 | 216,69 | 216,50 | 173,77 | 157,31 | 377,51 | −627,90 |
| Kassaflöde | 0 | 4 | 16 | 27 | 21 | 15 | 4 | −7 | −2 | 3 | 14 | 11 | 8 | 14 | 21 | 8 | −4 |
| Ändring (%) | 24 360,61 | 286,87 | 74,15 | −21,89 | −28,03 | −73,30 | −274,52 | −73,59 | −278,68 | 309,55 | −21,25 | −26,98 | 79,72 | 44,36 | −60,95 | −156,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
