Kassaflödesanalys (TTM)
Booking Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 739 | 85 | 258 | 1 288 | 1 964 | 2 820 | 4 722 | 6 254 | 4 660 | 6 554 | 7 748 | 6 801 | 8 171 | 7 344 | 7 159 | 7 947 | 8 948 | 8 323 | 8 902 | 9 578 |
| Ändring (%) | −95,11 | 203,53 | 399,22 | 52,48 | 43,58 | 67,45 | 32,44 | −25,49 | 40,64 | 18,22 | −12,22 | 20,14 | −10,12 | −2,52 | 11,01 | 12,60 | −6,98 | 6,96 | 7,59 | |
| % av kassaflödet | 36,75 | 2,00 | 4,46 | 155,37 | 440,36 | 494,74 | −296,24 | 1 016,91 | −178,07 | 596,36 | 215,58 | 246,15 | 190,91 | −6 331,03 | 479,83 | 467,75 | 360,52 | 205,10 | −17 454,90 | 732,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 799 | 2 637 | 839 | −274 | −281 | −998 | −1 054 | −1 105 | −1 811 | −518 | 1 189 | 1 272 | 2 035 | 1 486 | −31 | 145 | 165 | 129 | −58 | −256 |
| Ändring (%) | −5,79 | −68,18 | −132,66 | 2,55 | 255,16 | 5,61 | 4,84 | 63,89 | −71,40 | −329,54 | 6,98 | 59,98 | −26,98 | −102,09 | −567,74 | 13,79 | −21,82 | −144,96 | 341,38 | |
| % av kassaflödet | 59,15 | 62,05 | 14,49 | −33,05 | −63,00 | −175,09 | 66,12 | −179,67 | 69,20 | −47,13 | 33,08 | 46,04 | 47,55 | −1 281,03 | −2,08 | 8,53 | 6,65 | 3,18 | 113,73 | −19,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 188 | 1 528 | 4 678 | −203 | −1 238 | −1 239 | −5 247 | −4 478 | −5 381 | −4 897 | −5 320 | −5 307 | −5 940 | −8 909 | −5 563 | −6 304 | −6 837 | −4 204 | −8 955 | −8 786 |
| Ändring (%) | 712,77 | 206,15 | −104,34 | 509,85 | 0,08 | 323,49 | −14,66 | 20,17 | −8,99 | 8,64 | −0,24 | 11,93 | 49,98 | −37,56 | 13,32 | 8,45 | −38,51 | 113,01 | −1,89 | |
| % av kassaflödet | 3,97 | 35,95 | 80,81 | −24,49 | −277,58 | −217,37 | 329,17 | −728,13 | 205,62 | −445,59 | −148,02 | −192,07 | −138,79 | 7 680,17 | −372,86 | −371,04 | −275,46 | −103,60 | 17 558,82 | −671,71 |
| Kassaflöde | 4 732 | 4 250 | 5 789 | 829 | 446 | 570 | −1 594 | 615 | −2 617 | 1 099 | 3 594 | 2 763 | 4 280 | −116 | 1 492 | 1 699 | 2 482 | 4 058 | −51 | 1 308 |
| Ändring (%) | −10,19 | 36,21 | −85,68 | −46,20 | 27,80 | −379,65 | −138,58 | −525,53 | −141,99 | 227,02 | −23,12 | 54,90 | −102,71 | −1 386,21 | 13,87 | 46,09 | 63,50 | −101,26 | −2 664,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
