Kassaflödesanalys (TTM)
Palace Capital Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −5 | −8 | 5 | 18 | 26 | 33 | 25 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| Ändring (%) | 94,79 | 48,66 | −163,94 | 256,39 | 38,44 | 27,77 | −21,99 | −28,19 | −10,53 | −11,76 | −2,34 | −2,39 | −46,00 | −85,20 | 38,42 | 27,76 | 131,15 | 56,74 | |
| % av kassaflödet | −482,76 | 279,55 | 180,90 | −142,53 | −661,55 | 321,09 | 174,53 | 243,08 | 813,33 | −160,73 | −63,86 | −105,93 | −342,91 | 145,32 | 7,72 | 11,43 | 15,68 | 60,51 | 287,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −8 | −0 | 5 | 10 | 14 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 44 | 73 | 82 | 91 | 70 | 50 | 40 | 30 |
| Ändring (%) | −49,38 | −97,54 | −2 586,05 | 104,02 | 43,61 | 30,37 | −9,35 | −10,31 | −2,17 | −2,22 | 210,61 | 67,80 | 11,99 | 10,71 | −22,31 | −28,72 | −19,66 | −24,48 | |
| % av kassaflödet | −2 635,17 | 396,57 | 4,24 | −129,86 | −345,04 | 173,73 | 96,35 | 155,94 | 651,67 | −140,80 | −61,99 | −327,04 | −1 820,08 | 1 599,80 | 635,99 | 528,14 | 404,32 | 542,36 | 1 240,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 19 | 11 | 4 | −14 | −31 | −31 | −32 | −31 | −31 | −41 | −51 | −71 | −91 | −84 | −78 | −59 | −40 | −37 | −35 |
| Ändring (%) | −39,78 | −66,05 | −454,97 | 128,17 | 1,77 | 1,74 | −1,99 | −2,03 | 33,19 | 24,92 | 38,94 | 28,02 | −7,37 | −7,96 | −24,37 | −32,22 | −5,89 | −6,25 | |
| % av kassaflödet | 3 217,93 | −576,11 | −85,14 | 372,38 | 1 106,59 | −394,82 | −170,88 | −299,02 | −1 364,99 | 401,54 | 225,85 | 532,97 | 2 262,99 | −1 645,12 | −543,71 | −439,57 | −320,00 | −502,88 | −1 427,52 |
| Kassaflöde | 1 | −2 | −4 | −4 | −3 | 8 | 19 | 10 | 2 | −10 | −23 | −13 | −4 | 5 | 14 | 13 | 12 | 7 | 2 |
| Ändring (%) | −436,38 | 129,73 | −18,84 | −23,22 | −385,23 | 135,06 | −43,99 | −78,54 | −552,75 | 122,09 | −41,12 | −69,85 | −227,41 | 178,48 | −6,45 | −6,89 | −40,11 | −66,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
