Kassaflödesanalys (TTM)
Parrot S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −35 | −30 | −25 | −21 | −17 | −18 | −20 | −26 | −32 | −36 | −41 | −31 | −21 | −7 | 7 | 3 | −1 | −4 | −8 |
| Ändring (%) | −14,11 | −16,30 | −17,27 | −20,88 | 10,83 | 9,57 | 28,44 | 22,15 | 14,54 | 12,69 | −24,12 | −31,78 | −65,95 | −193,69 | −58,06 | −138,45 | 299,82 | 74,99 | |
| % av kassaflödet | 132,82 | 190,84 | 491,59 | 270,54 | 160,37 | 148,85 | 139,95 | 130,56 | 125,20 | 110,21 | 100,85 | 94,19 | 83,55 | 72,90 | 121,44 | 189,08 | 42,45 | 65,83 | 71,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 14 | 18 | 23 | 16 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 5 | 1 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 32,29 | 24,36 | −29,62 | −42,08 | −2,52 | −2,50 | 9,22 | 8,44 | −28,51 | −39,88 | −68,53 | −217,80 | −38,04 | −61,40 | −33,71 | −50,84 | 672,14 | 87,05 | |
| % av kassaflödet | −52,71 | −116,66 | −446,51 | −209,07 | −90,73 | −74,06 | −61,97 | −49,16 | −41,85 | −22,99 | −11,22 | −4,35 | 6,66 | 10,57 | −7,26 | −17,86 | 5,13 | 15,35 | 17,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 15,40 | 12,82 | 16,88 | 14,44 | −11,69 | −12,85 | −5,28 | −5,58 | 8,14 | 7,53 | −18,50 | −22,71 | −30,44 | −43,76 | 3,46 | 3,34 | −32,66 | −48,49 | |
| % av kassaflödet | 11,90 | 22,98 | 79,80 | 62,05 | 53,20 | 39,34 | 29,42 | 20,24 | 15,00 | 12,47 | 10,89 | 10,92 | 10,98 | 19,56 | −19,56 | −75,14 | 45,34 | 11,84 | 3,78 |
| Kassaflöde | −27 | −16 | −5 | −8 | −10 | −12 | −14 | −20 | −25 | −33 | −40 | −33 | −25 | −10 | 6 | 1 | −3 | −7 | −11 |
| Ändring (%) | −40,22 | −67,51 | 50,32 | 33,48 | 19,41 | 16,54 | 37,68 | 27,37 | 30,12 | 23,15 | −18,76 | −23,09 | −60,97 | −156,24 | −73,06 | −271,26 | 157,82 | 61,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
