Kassaflödesanalys (TTM)
Ovzon AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −175 | −262 | −76 | −124 | −88 | −61 | −112 | −50 | −42 | −56 | −14 | −12 | 3 | 1 | 51 | 120 | 43 | 256 | 337 | 346 |
| Ändring (%) | 49,75 | −71,03 | 63,11 | −29,25 | −30,12 | 82,90 | −55,36 | −16,00 | 33,33 | −75,00 | −14,29 | −125,00 | −66,67 | 5 000,00 | 135,29 | −64,17 | 495,35 | 31,64 | 2,67 | |
| % av kassaflödet | 72,97 | 1 786,45 | −34,35 | −55,46 | −112,18 | 54,47 | 86,15 | −166,67 | 15,22 | 19,38 | 48,28 | 6,90 | 20,00 | 3,70 | −41,80 | −2 400,00 | −76,79 | 198,45 | 732,61 | −437,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −393 | −318 | −274 | −227 | −202 | −203 | −151 | −238 | −432 | −413 | −668 | −626 | −445 | −429 | −158 | −96 | −71 | −48 | −49 | −44 |
| Ändring (%) | −19,11 | −13,83 | −16,92 | −11,21 | 0,65 | −25,73 | 57,62 | 81,51 | −4,40 | 61,74 | −6,29 | −28,91 | −3,60 | −63,17 | −39,24 | −26,04 | −32,39 | 2,08 | −10,20 | |
| % av kassaflödet | 163,81 | 2 166,17 | −123,86 | −101,87 | −258,58 | 180,83 | 116,15 | −793,33 | 156,52 | 142,91 | 2 303,45 | 359,77 | −2 966,67 | −1 588,89 | 129,51 | 1 920,00 | 126,79 | −37,21 | −106,52 | 55,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 332 | 559 | 559 | 559 | 331 | 101 | 102 | 295 | 190 | 190 | 651 | 458 | 459 | 458 | −17 | −30 | −30 | −80 | −243 | −381 |
| Ändring (%) | 68,29 | −0,10 | 0,00 | −40,77 | −69,39 | 0,72 | 189,22 | −35,59 | 0,00 | 242,63 | −29,65 | 0,22 | −0,22 | −103,71 | 76,47 | −0,00 | 166,67 | 203,75 | 56,79 | |
| % av kassaflödet | −138,56 | −3 811,90 | 252,70 | 250,15 | 423,57 | −90,08 | −78,46 | 983,33 | −68,84 | −65,74 | −2 244,83 | −263,22 | 3 060,00 | 1 696,30 | 13,93 | 600,00 | 53,57 | −62,02 | −528,26 | 482,28 |
| Kassaflöde | −240 | −15 | 221 | 223 | 78 | −112 | −130 | 30 | −276 | −289 | −29 | −174 | 15 | 27 | −122 | −5 | −56 | 129 | 46 | −79 |
| Ändring (%) | −93,88 | −1 606,98 | 1,02 | −65,02 | −243,93 | 15,63 | −123,08 | −1 020,00 | 4,71 | −89,97 | 500,00 | −108,62 | 80,00 | −551,85 | −95,90 | 1 020,00 | −330,36 | −64,34 | −271,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
