Kassaflödesanalys (TTM)
Octopus Titan VCT plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −41 | −43 | −45 | −67 | −89 | −91 | −92 | −61 | −30 | −27 | −24 | −23 | −22 | −21 | −21 | −20 | −20 | −17 | −14 |
| Ändring (%) | 4,65 | 4,44 | 49,26 | 33,00 | 1,92 | 1,89 | −33,62 | −50,65 | −10,02 | −11,14 | −4,80 | −5,05 | −3,06 | −3,16 | −0,72 | −0,73 | −15,38 | −18,18 | |
| % av kassaflödet | 186,79 | −84,73 | −36,37 | −143,55 | 296,15 | 88,32 | 52,71 | 83,46 | −106,81 | −129,02 | −174,39 | 141,42 | 47,09 | 65,55 | 112,56 | 175,94 | 410,37 | 149,79 | 78,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −30 | 13 | 56 | 30 | 4 | −49 | −101 | −88 | −76 | −62 | −48 | −44 | −39 | −2 | 35 | 44 | 53 | 29 | 4 |
| Ändring (%) | −141,94 | 338,45 | −46,79 | −87,93 | −1 468,73 | 107,31 | −12,76 | −14,63 | −18,24 | −22,31 | −9,15 | −10,08 | −94,44 | −1 699,86 | 26,08 | 20,68 | −46,17 | −85,76 | |
| % av kassaflödet | 137,98 | 25,08 | 45,20 | 63,60 | −11,91 | 47,70 | 57,92 | 120,53 | −266,84 | −292,90 | −346,11 | 267,87 | 84,46 | 6,74 | −191,18 | −379,49 | −1 076,09 | −249,90 | −22,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 49 | 81 | 112 | 84 | 55 | 37 | 19 | 76 | 134 | 110 | 86 | 50 | 15 | −9 | −33 | −35 | −38 | −23 | −8 |
| Ändring (%) | 63,85 | 38,97 | −25,37 | −33,99 | −33,18 | −49,66 | 310,41 | 75,63 | −17,92 | −21,84 | −41,49 | −70,91 | −161,16 | 263,50 | 7,94 | 7,36 | −39,42 | −65,07 | |
| % av kassaflödet | −224,78 | 159,65 | 91,17 | 179,95 | −184,24 | −36,02 | −10,62 | −103,99 | 473,65 | 521,92 | 620,50 | −309,29 | −31,55 | 27,71 | 178,62 | 303,55 | 765,70 | 200,10 | 44,56 |
| Kassaflöde | −22 | 51 | 123 | 47 | −30 | −103 | −175 | −73 | 28 | 21 | 14 | −16 | −46 | −32 | −18 | −12 | −5 | −11 | −18 |
| Ändring (%) | −330,69 | 143,35 | −62,19 | −164,47 | 241,74 | 70,74 | −58,08 | −138,56 | −25,51 | −34,25 | −217,38 | 185,19 | −30,36 | −43,61 | −36,48 | −57,44 | 131,81 | 56,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
