Kassaflödesanalys (TTM)
Otello Corporation ASA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | 9 | 5 | 8 | 12 | 5 | −2 | −7 | −11 | −7 | −3 | −4 | −5 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −24,79 | −45,45 | 72,92 | 42,17 | −56,77 | −131,33 | 308,79 | 75,54 | −35,57 | −55,20 | 21,74 | 17,86 | −28,15 | −39,19 | −36,58 | −57,67 | 30,07 | 23,12 | |
| % av kassaflödet | 33,91 | 21,78 | 12,94 | 9,19 | 8,22 | 12,31 | 2,64 | 5,13 | 5,91 | 7,47 | 87,17 | 117,53 | 155,20 | 95,02 | 50,34 | 66,68 | −318,29 | −25,87 | −16,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 107 | 158 | 207 | 239 | 271 | 225 | 179 | 91 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 |
| Ändring (%) | 46,69 | 31,45 | 15,52 | 13,44 | −17,00 | −20,49 | −49,32 | −97,30 | −5,34 | −5,64 | 31,38 | 23,88 | −10,38 | −11,58 | 110,85 | 52,57 | 60,53 | 37,71 | |
| % av kassaflödet | 311,30 | 389,98 | 558,22 | 264,95 | 189,13 | 543,61 | −295,42 | −71,32 | −1,26 | −2,35 | −57,70 | −83,96 | −116,54 | −89,00 | −68,56 | −301,93 | 5 194,86 | 521,01 | 370,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −86 | −126 | −170 | −141 | −112 | −170 | −228 | −213 | −197 | −100 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −5 | −8 | −11 | −14 |
| Ändring (%) | 45,99 | 35,17 | −17,00 | −20,48 | 51,84 | 34,14 | −6,80 | −7,30 | −49,31 | −97,28 | 3,13 | 3,03 | 4,52 | 4,33 | 74,72 | 42,77 | 40,62 | 28,89 | |
| % av kassaflödet | −249,28 | −310,77 | −457,41 | −155,98 | −78,05 | −410,42 | 376,28 | 167,05 | 101,64 | 101,06 | 71,53 | 81,70 | 94,31 | 84,00 | 76,35 | 278,62 | −4 485,71 | −394,11 | −262,17 |
| Kassaflöde | 34 | 40 | 37 | 90 | 144 | 41 | −61 | −127 | −194 | −99 | −4 | −3 | −3 | −4 | −4 | −2 | 0 | 3 | 5 |
| Ändring (%) | 17,10 | −8,17 | 143,40 | 58,91 | −71,12 | −246,31 | 109,93 | 52,37 | −49,02 | −96,16 | −9,71 | −10,75 | 17,35 | 14,79 | −52,12 | −108,87 | 1 500,57 | 93,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
