Kassaflödesanalys (TTM)
Orchard Funding Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 4 | 2 | −1 | −3 | −5 | −8 | −10 | −11 | −12 | −12 | −11 | −11 | −12 | −9 | −5 | −4 | −2 |
| Ändring (%) | −14,79 | −57,21 | −133,71 | 361,86 | 78,35 | 42,82 | 29,98 | 12,34 | 10,99 | −6,92 | −7,43 | 4,20 | 4,03 | −26,33 | −35,74 | −35,62 | −55,34 | |
| % av kassaflödet | −7 709,49 | −1 510,07 | −899,77 | 499,23 | 551,01 | 558,04 | −915,47 | −377,91 | −1 553,87 | 1 038,96 | 670,24 | 474,71 | 570,01 | 699,58 | 626,03 | 512,27 | 1 394,85 | −279,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 72,00 | −4,65 | −4,88 | −48,72 | −95,00 | 325,00 | 76,47 | 33,33 | 25,00 | 144,00 | 59,02 | 239,69 | 70,56 | 5,87 | 5,55 | −37,82 | −60,82 | |
| % av kassaflödet | 72,99 | 28,86 | 38,32 | 60,00 | 7,35 | 0,21 | −1,02 | −0,57 | −2,79 | 2,10 | 3,55 | 4,32 | 16,91 | 34,02 | 43,75 | 58,80 | 154,65 | −27,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −5 | −2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 |
| Ändring (%) | −11,09 | −56,33 | −129,02 | 317,67 | 76,06 | 93,11 | 48,22 | −5,40 | −5,71 | −12,02 | −13,67 | 11,48 | 10,30 | −25,97 | −35,08 | −27,25 | −37,46 | |
| % av kassaflödet | 7 736,50 | 1 581,21 | 961,45 | −459,23 | −458,36 | −458,25 | 1 016,49 | 478,48 | 1 656,66 | −941,06 | −573,79 | −379,03 | −486,92 | −633,60 | −569,78 | −471,07 | −1 449,50 | 406,57 |
| Kassaflöde | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | 1 | 3 | 1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | 335,04 | −28,19 | −39,25 | 318,46 | 76,10 | −187,06 | 214,87 | −72,68 | −265,99 | 44,29 | 30,70 | −13,22 | −15,24 | −17,68 | −21,47 | −76,36 | −322,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
