Kassaflödesanalys (TTM)
OKEA ASA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 738 | 1 834 | 2 515 | 3 179 | 3 245 | 3 957 | 3 344 | 3 590 | 4 292 | 3 858 | 5 188 | 481 | 419 | 483 | 397 | 411 | 355 | 409 | 325 | 258 |
| Ändring (%) | 5,56 | 37,14 | 26,40 | 2,05 | 21,96 | −15,50 | 7,36 | 19,56 | −10,13 | 34,49 | −90,73 | −12,89 | 15,33 | −17,72 | 3,51 | −13,68 | 15,06 | −20,37 | −20,85 | |
| % av kassaflödet | 404,90 | 295,32 | 215,45 | 213,14 | 229,79 | 339,94 | −357,76 | −429,46 | −1 014,16 | −1 195,01 | 433,37 | 1 472,78 | 602,04 | 425,66 | 634,93 | 283,02 | 285,97 | 1 252,42 | −872,22 | −193,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −981 | −821 | −941 | −956 | −1 064 | −1 013 | −2 434 | −2 835 | −3 066 | −3 484 | −3 206 | −369 | −407 | −444 | −408 | −370 | −387 | −408 | −409 | −429 |
| Ändring (%) | −16,36 | 14,59 | 1,63 | 11,27 | −4,73 | 140,27 | 16,47 | 8,13 | 13,64 | −8,00 | −88,50 | 10,55 | 8,96 | −8,17 | −9,21 | 4,67 | 5,43 | 0,11 | 4,87 | |
| % av kassaflödet | −228,67 | −132,15 | −80,55 | −64,08 | −75,32 | −87,04 | 260,45 | 339,17 | 724,40 | 1 079,36 | −267,77 | −1 129,10 | −585,73 | −391,28 | −651,35 | −254,68 | −312,02 | −1 252,13 | 1 096,25 | 322,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −287 | −346 | −422 | −725 | −844 | −1 951 | −1 969 | −1 768 | −1 764 | −703 | −649 | −57 | 80 | 89 | 93 | 96 | 139 | 16 | 9 | 15 |
| Ändring (%) | 20,67 | 21,91 | 71,70 | 16,45 | 131,18 | 0,90 | −10,20 | −0,23 | −60,14 | −7,64 | −91,27 | −241,18 | 10,72 | 5,37 | 2,65 | 44,72 | −88,61 | −43,30 | 62,11 | |
| % av kassaflödet | −66,88 | −55,76 | −36,16 | −48,60 | −59,78 | −167,63 | 210,66 | 211,51 | 416,81 | 217,81 | −54,24 | −173,76 | 115,12 | 78,14 | 149,26 | 65,98 | 111,78 | 48,46 | −24,03 | −10,94 |
| Kassaflöde | 429 | 621 | 1 168 | 1 492 | 1 412 | 1 164 | −935 | −836 | −423 | −323 | 1 197 | 33 | 70 | 113 | 63 | 145 | 124 | 33 | −37 | −133 |
| Ändring (%) | 44,73 | 87,98 | 27,76 | −5,34 | −17,56 | −180,29 | −10,56 | −49,37 | −23,73 | −470,85 | −97,27 | 113,10 | 63,11 | −44,84 | 132,20 | −14,57 | −73,73 | −214,34 | 256,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
