Kassaflödesanalys (TTM)
Octopus Apollo VCT plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −9 | −10 | −13 | −16 | −16 | −15 | −16 | −16 | −15 | −15 | −10 | −6 | −7 | −8 | −11 | −14 | −14 | −15 |
| Ändring (%) | 23,17 | 18,81 | 27,29 | 21,44 | −1,69 | −1,72 | 2,37 | 2,31 | −4,51 | −4,72 | −28,56 | −39,98 | 12,08 | 10,78 | 38,54 | 27,82 | 4,93 | 4,70 | |
| % av kassaflödet | −10,82 | −15,91 | −23,48 | −141,37 | 62,87 | 107,71 | 411,34 | −200,03 | −82,68 | −115,76 | −206,62 | −73,36 | −29,29 | −21,82 | −18,10 | −46,90 | −463,24 | −295,24 | −221,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 18 | 6 | −7 | −29 | −51 | −50 | −49 | −36 | −24 | −21 | −19 | −25 | −30 | −28 | −25 | −31 | −36 | −29 | −21 |
| Ändring (%) | −68,49 | −217,36 | 327,81 | 76,63 | −1,71 | −1,74 | −25,87 | −34,89 | −9,57 | −10,58 | 29,41 | 22,72 | −8,28 | −9,03 | 21,15 | 17,46 | −20,99 | −26,56 | |
| % av kassaflödet | 28,12 | 10,59 | −15,43 | −312,21 | 201,94 | 345,90 | 1 320,69 | −465,11 | −122,36 | −162,23 | −271,74 | −174,77 | −142,70 | −86,97 | −59,24 | −134,26 | −1 218,70 | −584,87 | −308,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 54 | 57 | 61 | 51 | 42 | 51 | 61 | 60 | 59 | 50 | 41 | 49 | 58 | 67 | 76 | 64 | 53 | 48 | 43 |
| Ändring (%) | 6,62 | 6,21 | −15,75 | −18,70 | 23,12 | 18,78 | −1,31 | −1,33 | −15,48 | −18,32 | 21,11 | 17,43 | 15,52 | 13,44 | −15,25 | −17,99 | −9,44 | −10,43 | |
| % av kassaflödet | 82,69 | 105,33 | 138,90 | 553,58 | −164,82 | −353,61 | −1 632,03 | 765,13 | 305,04 | 377,99 | 578,35 | 348,13 | 272,00 | 208,79 | 177,34 | 281,16 | 1 781,94 | 980,11 | 630,39 |
| Kassaflöde | 65 | 54 | 44 | 9 | −25 | −14 | −4 | 8 | 19 | 13 | 7 | 14 | 21 | 32 | 43 | 23 | 3 | 5 | 7 |
| Ändring (%) | −16,29 | −19,46 | −78,86 | −373,06 | −42,62 | −74,27 | −310,51 | 147,50 | −31,79 | −46,62 | 101,20 | 50,30 | 50,49 | 33,55 | −46,54 | −87,06 | 64,64 | 39,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
