Kassaflödesanalys (TTM)
Octopus Apollo VCT plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −3 | −5 | −7 | −9 | −10 | −13 | −16 | −16 | −15 | −16 | −16 | −15 | −15 | −10 | −6 | −7 | −8 |
| Ändring (%) | −33,30 | 64,69 | 39,28 | 23,17 | 18,81 | 27,29 | 21,44 | −1,69 | −1,72 | 2,37 | 2,31 | −4,51 | −4,72 | −28,56 | −39,98 | 12,08 | 10,78 | |
| % av kassaflödet | 49,25 | 156,00 | −16,01 | −10,82 | −15,91 | −23,48 | −141,37 | 62,87 | 107,71 | 411,34 | −200,03 | −82,68 | −115,76 | −206,62 | −73,36 | −29,29 | −21,82 | −18,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 | −15 | 1 | 18 | 6 | −7 | −29 | −51 | −50 | −49 | −36 | −24 | −21 | −19 | −25 | −30 | −28 | −25 |
| Ändring (%) | −15,44 | −108,76 | 1 241,44 | −68,49 | −217,36 | 327,81 | 76,63 | −1,71 | −1,74 | −25,87 | −34,89 | −9,57 | −10,58 | 29,41 | 22,72 | −8,28 | −9,03 | |
| % av kassaflödet | 197,15 | 791,77 | 4,32 | 28,12 | 10,59 | −15,43 | −312,21 | 201,94 | 345,90 | 1 320,69 | −465,11 | −122,36 | −162,23 | −271,74 | −174,77 | −142,70 | −86,97 | −59,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 17 | 35 | 54 | 57 | 61 | 51 | 42 | 51 | 61 | 60 | 59 | 50 | 41 | 49 | 58 | 67 | 76 |
| Ändring (%) | 21,93 | 111,36 | 52,69 | 6,62 | 6,21 | −15,75 | −18,70 | 23,12 | 18,78 | −1,31 | −1,33 | −15,48 | −18,32 | 21,11 | 17,43 | 15,52 | 13,44 | |
| % av kassaflödet | −146,40 | −847,78 | 111,69 | 82,69 | 105,33 | 138,90 | 553,58 | −164,82 | −353,61 | −1 632,03 | 765,13 | 305,04 | 377,99 | 578,35 | 348,13 | 272,00 | 208,79 | 177,34 |
| Kassaflöde | −9 | −2 | 31 | 65 | 54 | 44 | 9 | −25 | −14 | −4 | 8 | 19 | 13 | 7 | 14 | 21 | 32 | 43 |
| Ändring (%) | −78,94 | −1 704,34 | 106,23 | −16,29 | −19,46 | −78,86 | −373,06 | −42,62 | −74,27 | −310,51 | 147,50 | −31,79 | −46,62 | 101,20 | 50,30 | 50,49 | 33,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
