Kassaflödesanalys (TTM)
Northern Bear PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | −1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| Ändring (%) | 2,16 | 2,12 | −26,75 | −36,51 | 13,54 | 11,92 | −64,31 | −180,20 | −276,53 | 156,65 | 39,06 | 28,09 | −40,54 | −68,18 | 176,15 | 71,64 | 42,22 | 26,47 | |
| % av kassaflödet | −442,68 | −290,64 | −218,65 | −319,10 | −26 166,67 | 320,31 | 178,28 | 201,70 | 138,26 | −406,45 | −3 116,87 | 3 492,72 | 1 594,46 | −291,02 | −40,15 | −412,68 | 411,24 | 293,83 | 248,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −20,48 | −25,76 | 6,87 | 6,43 | 14,04 | 12,31 | −2,73 | −2,81 | −8,62 | −9,43 | 1,80 | 1,77 | 10,41 | 9,43 | 7,52 | 6,99 | 1,62 | 1,59 | |
| % av kassaflödet | 192,34 | 98,29 | 53,76 | 114,45 | 15 733,33 | −193,44 | −108,04 | −333,14 | 276,76 | 421,17 | 1 139,76 | −934,95 | −339,10 | 114,92 | 54,51 | 218,17 | −135,52 | −69,18 | −46,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −3 | −4 | −2 | −1 | −0 | 0 | 1 | 1 | −0 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 29,85 | 22,99 | −42,27 | −73,23 | −76,34 | −322,74 | 145,35 | 59,24 | −116,26 | 715,13 | 46,84 | 31,90 | −22,15 | −28,45 | −7,61 | 2,76 | 41,19 | 21,60 | |
| % av kassaflödet | 350,34 | 292,35 | 264,90 | 304,65 | 10 533,33 | −26,86 | 29,76 | 231,44 | −315,01 | 85,28 | 2 077,11 | −2 457,77 | −1 155,36 | 276,10 | 85,64 | 294,52 | −175,72 | −124,64 | −101,20 |
| Kassaflöde | −1 | −1 | −2 | −1 | −0 | 1 | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −1 | −2 | −1 | 1 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | 55,61 | 35,74 | −49,81 | −99,23 | −9 375,00 | 101,08 | −68,45 | −217,00 | −39,95 | −66,53 | −224,10 | 180,58 | −425,78 | 130,70 | −73,14 | −272,24 | 99,05 | 49,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
