Kassaflödesanalys (TTM)
NOTE AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 240 | 189 | 129 | 84 | 38 | −33 | −23 | −39 | −33 | 50 | 115 | 148 | 238 | 342 | 356 | 488 | 602 | 602 | 695 | 627 |
| Ändring (%) | −21,53 | −31,80 | −34,96 | −54,96 | −187,86 | −30,19 | 69,19 | −15,34 | −250,31 | 130,55 | 28,75 | 60,90 | 43,76 | 4,10 | 37,10 | 23,37 | −0,04 | 15,46 | −9,79 | |
| % av kassaflödet | 234,32 | −3 866,09 | −274,53 | −171,24 | −62,96 | −105,37 | 158,78 | 268,64 | 725,79 | −432,31 | 323,50 | 5 952,03 | 249,04 | 415,95 | 189,09 | 286,66 | 429,33 | 249,27 | 285,44 | 606,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −17 | −16 | −88 | −92 | −109 | −114 | −49 | −65 | −81 | −106 | −137 | −225 | −244 | −223 | −216 | −153 | −138 | −159 | −170 |
| Ändring (%) | 3,02 | −5,89 | 451,01 | 4,55 | 18,29 | 4,60 | −57,12 | 32,79 | 24,96 | 30,88 | 29,26 | 64,25 | 8,31 | −8,62 | −3,14 | −29,22 | −9,88 | 15,27 | 6,94 | |
| % av kassaflödet | −16,04 | 347,55 | 34,05 | 179,96 | 153,58 | −346,06 | 781,30 | 334,99 | 1 419,54 | 702,93 | −298,61 | −5 515,79 | −235,60 | −296,47 | −118,31 | −126,71 | −108,89 | −57,00 | −65,16 | −164,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −122 | −172 | −155 | −43 | −2 | 168 | 119 | 67 | 87 | 15 | 22 | −15 | 79 | −12 | 50 | −100 | −306 | −236 | −275 | −344 |
| Ändring (%) | 40,32 | −9,89 | −72,32 | −95,66 | −9 139,49 | −29,13 | −43,62 | 29,75 | −83,38 | 48,27 | −172,09 | −606,49 | −115,08 | −523,69 | −299,04 | 206,33 | −22,93 | 16,55 | 25,12 | |
| % av kassaflödet | −119,33 | 3 521,02 | 330,33 | 87,68 | 3,11 | 535,13 | −818,63 | −461,58 | −1 911,15 | −125,91 | 60,60 | −624,20 | 82,21 | −14,41 | 26,66 | −58,67 | −218,17 | −97,67 | −112,89 | −332,59 |
| Kassaflöde | 103 | −5 | −47 | −49 | −60 | 31 | −15 | −15 | −5 | −12 | 35 | 2 | 95 | 82 | 188 | 170 | 140 | 241 | 243 | 103 |
| Ändring (%) | −104,76 | 860,48 | 4,27 | 22,50 | −152,50 | −146,33 | −0,00 | −68,66 | 152,34 | −408,09 | −93,00 | 3 745,47 | −13,93 | 128,98 | −9,57 | −17,63 | 72,16 | 0,83 | −57,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
