Kassaflödesanalys (TTM)
NIOX Group Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 17 | 18 | 18 | 15 |
| Ändring (%) | −64,00 | −177,78 | 53,57 | 34,88 | 65,52 | 39,58 | 29,85 | 22,99 | 4,21 | 4,04 | 3,88 | 3,73 | 37,60 | 2,62 | 2,55 | −14,92 | |
| % av kassaflödet | −294,12 | −52,17 | 26,92 | 55,84 | 116,00 | 103,23 | 98,53 | 103,57 | 107,00 | 212,38 | 2 320,00 | −1 338,89 | −543,48 | −191,11 | −188,77 | −186,60 | 171,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −16,67 | −20,00 | −0,00 | −0,00 | −25,00 | −33,33 | 50,00 | 33,33 | 25,00 | 20,00 | 33,33 | 25,00 | 100,00 | 20,00 | 16,67 | −14,29 | |
| % av kassaflödet | −17,65 | −7,25 | −3,85 | −5,19 | −8,00 | −3,23 | −1,47 | −1,79 | −2,00 | −4,76 | −60,00 | 44,44 | 21,74 | 11,11 | 12,83 | 14,43 | −13,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 7 | 4 | 2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −5 | −10 | −12 | −14 | −25 | −26 | −26 | −5 |
| Ändring (%) | −27,72 | −38,35 | −58,54 | −141,18 | −14,29 | −16,67 | −10,00 | −11,11 | 1 262,50 | 92,66 | 18,10 | 15,32 | 75,52 | 2,19 | 2,14 | −80,53 | |
| % av kassaflödet | 541,18 | 192,75 | 78,85 | 44,16 | −28,00 | −12,90 | −7,35 | −5,36 | −4,00 | −103,81 | −2 100,00 | 1 377,78 | 621,74 | 278,89 | 274,33 | 270,10 | −56,67 |
| Kassaflöde | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 0 | −1 | −2 | −9 | −9 | −10 | 9 |
| Ändring (%) | 102,94 | 50,72 | −25,96 | −35,06 | 86,00 | 46,24 | 23,53 | 19,05 | −47,50 | −90,48 | −280,00 | 155,56 | 291,30 | 3,89 | 3,74 | −192,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
