Kassaflödesanalys (TTM)
Nemetschek SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 185 | 207 | 214 | 226 | 223 | 225 | 214 | 217 | 221 | 227 | 253 | 262 | 272 | 272 | 307 | 362 | 365 | 395 | 403 | 404 |
| Ändring (%) | 11,65 | 3,77 | 5,37 | −1,17 | 0,64 | −4,84 | 1,38 | 2,10 | 2,47 | 11,52 | 3,79 | 3,70 | −0,10 | 12,83 | 17,94 | 0,90 | 8,07 | 2,12 | 0,21 | |
| % av kassaflödet | 495,94 | 456,38 | 1 205,97 | 803,51 | 733,39 | −4 254,10 | 538,15 | 758,31 | 1 967,29 | 369,48 | 355,07 | 249,21 | 270,42 | 1 886,47 | −492,39 | −479,71 | −452,89 | 874,91 | 871,22 | 1 454,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −37 | −40 | −148 | −154 | −155 | −156 | −52 | −48 | −53 | −48 | −38 | −40 | −47 | −706 | −707 | −705 | −690 | −35 | −82 | −115 |
| Ändring (%) | 9,43 | 265,81 | 4,57 | 0,52 | 0,33 | −66,34 | −8,82 | 10,07 | −8,73 | −21,16 | 4,62 | 19,75 | 1 389,06 | 0,15 | −0,23 | −2,18 | −94,96 | 135,16 | 40,26 | |
| % av kassaflödet | −98,85 | −89,15 | −830,48 | −549,12 | −509,74 | 2 947,81 | −131,92 | −167,18 | −467,54 | −78,21 | −53,14 | −37,60 | −47,11 | −4 898,27 | 1 134,84 | 935,32 | 856,08 | −77,06 | −176,70 | −412,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −108 | −123 | −55 | −48 | −45 | −84 | −124 | −139 | −154 | −113 | −139 | −117 | −126 | 455 | 332 | 269 | 260 | −304 | −258 | −252 |
| Ändring (%) | 13,91 | −55,04 | −13,26 | −5,40 | 84,63 | 47,84 | 12,16 | 10,60 | −26,69 | 23,61 | −16,12 | 7,77 | −461,41 | −27,13 | −18,86 | −3,35 | −217,01 | −15,41 | −1,97 | |
| % av kassaflödet | −289,70 | −271,97 | −311,41 | −170,81 | −149,23 | 1 587,99 | −312,09 | −486,54 | −1 367,25 | −183,71 | −195,69 | −111,00 | −125,17 | 3 158,86 | −532,50 | −356,91 | −322,75 | −675,11 | −556,87 | −909,44 |
| Kassaflöde | 37 | 45 | 18 | 28 | 30 | −5 | 40 | 29 | 11 | 61 | 71 | 105 | 101 | 14 | −62 | −75 | −81 | 45 | 46 | 28 |
| Ändring (%) | 21,33 | −60,73 | 58,14 | 8,28 | −117,35 | −852,24 | −28,05 | −60,64 | 445,60 | 16,04 | 47,88 | −4,43 | −85,68 | −532,28 | 21,06 | 6,88 | −155,94 | 2,55 | −39,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
