Kassaflödesanalys (TTM)
Nelly Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −88 | 6 | 19 | −85 | −58 | −87 | −65 | 18 | 52 | 101 | 59 | 109 | 138 | 133 | 155 | 146 | 144 | 144 | 123 | 110 |
| Ändring (%) | −106,67 | 216,95 | −554,01 | −32,04 | 51,30 | −25,54 | −127,54 | 189,39 | 95,37 | −41,40 | 83,14 | 26,98 | −3,41 | 16,07 | −5,43 | −1,30 | −0,14 | −14,57 | −10,89 | |
| % av kassaflödet | 69,50 | −7,26 | −57,36 | 63,55 | 56,57 | 87,47 | 64,55 | −118,54 | 77,43 | 126,98 | 109,21 | 120,53 | 197,85 | 190,29 | 203,96 | 190,61 | 207,03 | 217,67 | 216,34 | 256,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −45 | −26 | −23 | −22 | −13 | −12 | −11 | −7 | −6 | −12 | −23 | −32 | −37 | −31 | −22 | −16 | −18 | −21 | −32 | −31 |
| Ändring (%) | −42,54 | −11,24 | −2,18 | −41,52 | −5,34 | −10,48 | −33,33 | −14,86 | 90,48 | 90,83 | 39,30 | 15,05 | −15,80 | −27,51 | −27,23 | 12,27 | 12,57 | 55,83 | −4,36 | |
| % av kassaflödet | 35,30 | 31,73 | 70,25 | 16,77 | 12,84 | 12,42 | 11,02 | 49,01 | −9,42 | −15,06 | −42,17 | −35,41 | −52,65 | −44,14 | −29,55 | −21,25 | −26,26 | −31,12 | −56,41 | −71,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 106 | −22 | −29 | −27 | −32 | −1 | −25 | −25 | 20 | −11 | 18 | 13 | −30 | −31 | −56 | −53 | −56 | −57 | −34 | −36 |
| Ändring (%) | −121,27 | 29,78 | −7,19 | 18,08 | −97,19 | 2 677,78 | 1,20 | −178,66 | −153,77 | −266,36 | −25,28 | −328,57 | 3,29 | 79,62 | −5,85 | 6,03 | 1,78 | −40,49 | 6,74 | |
| % av kassaflödet | −83,18 | 27,68 | 89,57 | 20,28 | 31,37 | 0,90 | 24,83 | 167,55 | 29,75 | −13,43 | 32,78 | 14,76 | −43,62 | −44,86 | −74,41 | −69,23 | −80,77 | −86,56 | −59,93 | −85,25 |
| Kassaflöde | −127 | −81 | −33 | −134 | −102 | −100 | −101 | −15 | 67 | 80 | 54 | 90 | 70 | 70 | 76 | 77 | 70 | 66 | 57 | 43 |
| Ändring (%) | −36,08 | −59,90 | 309,82 | −23,65 | −2,16 | 0,90 | −85,00 | −543,05 | 19,13 | −31,87 | 65,93 | −22,64 | 0,43 | 8,29 | 1,19 | −9,13 | −5,02 | −14,05 | −24,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
