Kassaflödesanalys (TTM)
Aurubis AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 625 | 812 | 1 000 | 741 | 491 | 295 | 318 | 260 | 357 | 573 | 433 | 558 | 552 | 537 | 917 | 722 | 842 | 677 | 491 | 648 |
| Ändring (%) | 29,93 | 23,15 | −25,94 | −33,70 | −39,93 | 7,80 | −18,15 | 37,15 | 60,42 | −24,45 | 29,04 | −1,19 | −2,67 | 70,76 | −21,26 | 16,69 | −19,64 | −27,47 | 31,98 | |
| % av kassaflödet | 205,77 | 167,71 | 191,51 | 611,69 | −369,86 | −113,80 | −260,15 | −239,17 | −174,80 | −269,75 | −106,50 | −182,26 | −314,71 | −312,21 | 289,27 | 320,89 | 1 697,54 | −33 850,00 | −205,44 | −319,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −194 | −232 | −247 | −261 | −251 | −208 | −228 | −268 | −420 | −610 | −671 | −742 | −781 | −726 | −727 | −761 | −755 | −754 | −712 | −642 |
| Ändring (%) | 19,46 | 6,46 | 5,54 | −3,72 | −16,97 | 9,59 | 17,09 | 57,18 | 45,01 | 10,01 | 10,60 | 5,25 | −7,01 | 0,14 | 4,68 | −0,81 | −0,11 | −5,57 | −9,83 | |
| % av kassaflödet | −63,95 | −47,92 | −47,31 | −215,34 | 189,08 | 80,41 | 186,89 | 245,79 | 205,87 | 287,18 | 165,07 | 242,13 | 445,33 | 422,09 | −229,34 | −338,22 | −1 520,93 | 37 700,00 | 297,91 | 316,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −127 | −96 | −231 | −346 | −351 | −347 | −210 | −115 | −164 | −175 | −171 | −123 | 54 | 17 | 127 | 264 | −39 | 74 | −20 | −211 |
| Ändring (%) | −24,37 | 140,70 | 49,91 | 1,37 | −1,08 | −39,46 | −45,42 | 43,11 | 6,30 | −2,29 | −27,77 | −144,24 | −68,80 | 647,06 | 107,87 | −114,70 | −290,75 | −127,03 | 955,00 | |
| % av kassaflödet | −41,77 | −19,82 | −44,22 | −285,92 | 264,32 | 133,92 | 171,93 | 105,40 | 80,38 | 82,20 | 41,97 | 40,20 | −31,08 | −9,88 | 40,06 | 117,33 | −78,17 | −3 700,00 | 8,37 | 103,94 |
| Kassaflöde | 304 | 484 | 522 | 121 | −133 | −259 | −122 | −109 | −204 | −212 | −406 | −306 | −175 | −172 | 317 | 225 | 50 | −2 | −239 | −203 |
| Ändring (%) | 59,42 | 7,85 | −76,81 | −209,65 | 95,24 | −52,85 | −10,97 | 87,66 | 3,95 | 91,38 | −24,60 | −42,78 | −1,89 | −284,30 | −29,02 | −77,94 | −104,03 | 11 850,00 | −15,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
