Kassaflödesanalys (TTM)
Novacyt S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 69 | 42 | 16 | 21 | 26 | 6 | −14 | −16 | −18 | −21 | −25 | −27 | −29 | −19 | −10 | −8 | −6 | −8 | −9 |
| Ändring (%) | −38,68 | −63,08 | 33,52 | 25,10 | −76,19 | −320,07 | 14,67 | 12,80 | 20,37 | 16,92 | 8,62 | 6,26 | −32,97 | −49,19 | −18,39 | −22,53 | 24,19 | 19,48 | |
| % av kassaflödet | 115,48 | 121,43 | 157,19 | 129,23 | 116,80 | 162,80 | 92,93 | 96,35 | 99,17 | 70,28 | 58,23 | 59,19 | 59,11 | 61,97 | 72,22 | 70,22 | 67,27 | 75,11 | 81,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −7 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | −7 | −14 | −15 | −16 | −9 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −24,37 | −32,22 | −17,65 | −21,43 | −39,17 | −70,61 | −104,77 | 2 198,18 | −1 152,45 | 109,50 | 7,69 | 7,14 | −44,22 | −79,26 | −25,86 | −34,88 | −39,92 | −66,45 | |
| % av kassaflödet | −16,21 | −21,03 | −49,96 | −25,34 | −14,38 | −51,23 | 3,91 | −0,17 | −3,53 | 21,87 | 32,47 | 32,72 | 32,95 | 28,75 | 13,68 | 12,08 | 9,73 | 5,25 | 1,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 15,20 | 13,20 | −7,04 | −7,58 | −14,12 | 9,44 | 24,52 | 19,69 | 178,35 | 64,07 | 4,66 | 4,45 | −26,07 | −35,27 | 6,78 | 6,35 | −3,19 | −3,29 | |
| % av kassaflödet | −0,82 | −1,61 | −6,40 | −3,66 | −2,45 | −12,30 | 3,49 | 3,93 | 4,29 | 7,04 | 8,18 | 8,02 | 7,87 | 9,10 | 13,51 | 17,18 | 22,60 | 19,67 | 17,28 |
| Kassaflöde | 60 | 35 | 10 | 16 | 22 | 4 | −15 | −16 | −18 | −30 | −43 | −46 | −49 | −31 | −14 | −11 | −9 | −10 | −11 |
| Ändring (%) | −41,68 | −71,48 | 62,40 | 38,42 | −82,92 | −485,52 | 10,61 | 9,59 | 69,84 | 41,12 | 6,85 | 6,41 | −36,06 | −56,40 | −16,06 | −19,13 | 11,22 | 10,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
