Kassaflödesanalys (TTM)
Mothercare plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-10 |
2021 03-27 |
2021 06-25 |
2021 09-25 |
2022 03-26 |
2022 06-24 |
2022 09-24 |
2022 12-25 |
2023 03-25 |
2023 06-23 |
2023 09-23 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-28 |
2024 09-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | −3 | −2 | −1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | −140,62 | −32,69 | −48,57 | −1 000,00 | 0,00 | 0,00 | −23,46 | −30,65 | −27,91 | −38,71 | 76,32 | 43,28 | 3,12 | 3,03 | |
| % av kassaflödet | 81,01 | −325,00 | −112,90 | −39,13 | 352,17 | 395,12 | 450,00 | −4 133,33 | −204,76 | −93,94 | −42,22 | −101,52 | −228,57 | −282,86 | −364,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −1 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 300,00 | 50,00 | 33,33 | 262,50 | 1,72 | 1,69 | −11,67 | −13,21 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 2,17 | 2,13 | |
| % av kassaflödet | −1,27 | −50,00 | −38,71 | −34,78 | −126,09 | −143,90 | −166,67 | 1 766,67 | 109,52 | 69,70 | 51,11 | 69,70 | 109,52 | 134,29 | 171,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 4 | 4 | 4 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 171,43 | 1,32 | 1,30 | −176,92 | 8,33 | 7,69 | 7,14 | 6,67 | −1,25 | −1,27 | 7,69 | 7,14 | −4,44 | −4,65 | |
| % av kassaflödet | 17,72 | 475,00 | 248,39 | 169,57 | −130,43 | −158,54 | −194,44 | 2 500,00 | 190,48 | 119,70 | 86,67 | 127,27 | 214,29 | 245,71 | 292,86 |
| Kassaflöde | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | −0 | −2 | −3 | −4 | −3 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −89,87 | 93,75 | 48,39 | 0,00 | −10,87 | −12,20 | −108,33 | 1 300,00 | 57,14 | 36,36 | −26,67 | −36,36 | −16,67 | −20,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
