Kassaflödesanalys (TTM)
Marshalls plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 29 | 12 | 39 | 65 | 65 | 66 | 49 | 33 | 59 | 85 | 96 | 107 | 92 | 78 | 79 | 80 | 78 | 77 | 62 | 47 |
| Ändring (%) | −57,19 | 212,08 | 67,96 | 0,53 | 0,53 | −24,61 | −32,64 | 78,15 | 43,87 | 12,90 | 11,42 | −13,79 | −16,00 | 1,22 | 1,21 | −1,76 | −1,79 | −19,14 | −23,67 | |
| % av kassaflödet | 45,91 | 24,52 | 479,48 | −188,82 | −134,64 | −104,87 | −271,12 | 127,77 | 288,19 | 564,90 | 8 754,55 | −831,78 | −533,14 | −356,42 | −310,87 | −276,39 | −352,25 | −492,31 | −349,86 | −238,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −3 | −3 | −2 | −4 | −7 | −51 | −95 | −105 | −115 | −74 | −32 | −25 | −18 | −14 | −10 | −10 | −10 | −13 | −15 |
| Ändring (%) | −71,50 | −21,40 | −27,22 | 136,32 | 57,68 | 624,58 | 86,20 | 10,59 | 9,58 | −35,99 | −56,22 | −21,74 | −27,78 | −21,43 | −27,27 | −2,88 | −2,97 | 28,57 | 22,22 | |
| % av kassaflödet | −18,38 | −6,54 | −32,18 | 5,49 | 9,20 | 11,25 | 279,43 | −364,03 | −509,68 | −760,93 | −6 686,36 | 249,61 | 145,24 | 83,49 | 56,52 | 36,11 | 45,50 | 62,82 | 70,99 | 77,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 46 | 41 | −28 | −97 | −109 | −121 | −17 | 87 | 66 | 44 | −22 | −88 | −84 | −81 | −90 | −98 | −90 | −83 | −67 | −52 |
| Ändring (%) | −9,15 | −167,12 | 248,99 | 12,35 | 10,99 | −86,08 | −618,40 | −24,56 | −32,56 | −148,87 | 304,61 | −3,82 | −3,97 | 10,42 | 9,44 | −7,81 | −8,47 | −18,74 | −23,07 | |
| % av kassaflödet | 72,40 | 82,07 | −345,12 | 282,40 | 225,05 | 193,53 | 92,38 | 335,07 | 320,01 | 294,04 | −1 972,73 | 680,62 | 486,74 | 372,02 | 353,95 | 340,28 | 406,98 | 530,13 | 378,59 | 259,80 |
| Kassaflöde | 63 | 50 | 8 | −34 | −48 | −62 | −18 | 26 | 21 | 15 | 1 | −13 | −17 | −22 | −25 | −29 | −22 | −16 | −18 | −20 |
| Ändring (%) | −19,85 | −84,04 | −526,50 | 40,98 | 29,07 | −70,84 | −242,93 | −21,01 | −26,60 | −92,72 | −1 272,73 | 34,50 | 25,65 | 16,06 | 13,83 | −22,92 | −29,73 | 13,78 | 12,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
