Kassaflödesanalys (TTM)
The Mercantile Investment Trust plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | 21 | 24 | 26 | 32 | 37 | 44 | 51 | 51 | 44 | 62 | 67 | 68 | 70 | 70 | 71 | 70 | 68 |
| Ändring (%) | −12,42 | 13,07 | 11,56 | 20,06 | 16,71 | 18,41 | 15,55 | 0,02 | −13,94 | 43,20 | 7,65 | 1,87 | 1,84 | 0,89 | 0,88 | −1,98 | −2,02 | |
| % av kassaflödet | −22,84 | −42,74 | −89,78 | −705,07 | 164,44 | 87,47 | 44,16 | 32,42 | 40,83 | 47,40 | 311,93 | −129,39 | −114,07 | −102,39 | −93,65 | −86,40 | −121,47 | −210,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −116 | −98 | −77 | −57 | −34 | −11 | 44 | 100 | 103 | 106 | 29 | −47 | −48 | −49 | −49 | −48 | 3 | 54 |
| Ändring (%) | −15,54 | −20,75 | −26,19 | −40,08 | −66,89 | −490,39 | 125,62 | 2,85 | 2,77 | −72,35 | −261,62 | 2,34 | 2,29 | −1,48 | −1,51 | −106,62 | 1 609,77 | |
| % av kassaflödet | 110,51 | 199,39 | 293,59 | 1 525,52 | −177,56 | −26,79 | 44,59 | 63,94 | 82,78 | 114,78 | 145,85 | 90,83 | 80,45 | 72,52 | 64,77 | 58,34 | −5,54 | −167,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 | 28 | 27 | 27 | 22 | 17 | 11 | 6 | −29 | −57 | −72 | −72 | −70 | −88 | −97 | −105 | −130 | −155 |
| Ändring (%) | −314,89 | −1,43 | −1,45 | −19,17 | −23,72 | −32,87 | −48,97 | −614,09 | 95,30 | 25,21 | 0,50 | −3,26 | 26,98 | 9,47 | 8,65 | 23,59 | 19,09 | |
| % av kassaflödet | 12,34 | −56,66 | −103,77 | −719,89 | 113,03 | 39,29 | 11,25 | 3,65 | −23,60 | −62,20 | −357,87 | 138,60 | 116,04 | 129,87 | 128,88 | 128,06 | 227,02 | 477,96 |
| Kassaflöde | −105 | −49 | −26 | −4 | 19 | 42 | 99 | 156 | 124 | 92 | 20 | −52 | −60 | −68 | −75 | −82 | −57 | −32 |
| Ändring (%) | −53,19 | −46,18 | −85,79 | −614,79 | 119,43 | 134,53 | 57,36 | −20,56 | −25,88 | −78,24 | −359,51 | 15,55 | 13,46 | 10,31 | 9,35 | −30,28 | −43,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
