Kassaflödesanalys (TTM)
M.P. Evans Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 60 | 76 | 92 | 105 | 118 | 110 | 102 | 87 | 72 | 76 | 80 | 93 | 107 | 121 | 136 | 141 | 147 | 142 | 137 |
| Ändring (%) | 26,84 | 21,16 | 13,92 | 12,22 | −6,64 | −7,12 | −14,78 | −17,34 | 5,29 | 5,02 | 17,02 | 14,54 | 13,58 | 11,96 | 3,95 | 3,80 | −3,22 | −3,32 | |
| % av kassaflödet | 335,13 | 270,52 | 240,37 | 267,38 | 293,14 | 385,49 | 605,47 | −1 709,10 | −265,94 | −215,91 | −184,52 | −370,33 | −1 488,85 | 741,29 | 340,36 | 296,23 | 264,45 | 445,49 | 1 660,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 | −12 | 1 | −3 | −7 | −18 | −28 | −37 | −46 | −57 | −68 | −59 | −50 | −34 | −19 | −19 | −19 | −31 | −43 |
| Ändring (%) | −51,76 | −107,29 | −458,51 | 127,89 | 146,21 | 59,38 | 30,01 | 23,08 | 24,37 | 19,59 | −13,40 | −15,47 | −30,50 | −43,88 | 0,43 | 0,43 | 59,25 | 37,21 | |
| % av kassaflödet | −140,81 | −43,23 | 2,31 | −8,09 | −18,01 | −62,46 | −168,34 | 724,90 | 167,96 | 161,07 | 156,75 | 232,83 | 690,78 | −210,47 | −48,44 | −40,73 | −35,18 | −97,51 | −515,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 | −36 | −55 | −62 | −70 | −63 | −55 | −54 | −53 | −54 | −55 | −59 | −63 | −69 | −75 | −74 | −72 | −79 | −85 |
| Ändring (%) | 112,17 | 52,87 | 13,90 | 12,20 | −10,40 | −11,61 | −2,25 | −2,30 | 2,40 | 2,34 | 6,82 | 6,38 | 9,74 | 8,87 | −2,26 | −2,31 | 9,30 | 8,51 | |
| % av kassaflödet | −94,17 | −127,15 | −142,54 | −158,53 | −173,77 | −219,32 | −327,82 | 1 061,41 | 195,21 | 154,14 | 128,36 | 235,16 | 878,07 | −422,40 | −188,61 | −154,34 | −129,66 | −246,68 | −1 031,90 |
| Kassaflöde | 18 | 28 | 38 | 39 | 40 | 29 | 17 | −5 | −27 | −35 | −43 | −25 | −7 | 16 | 40 | 48 | 55 | 32 | 8 |
| Ändring (%) | 57,14 | 36,36 | 2,41 | 2,36 | −29,01 | −40,86 | −130,19 | 431,22 | 29,68 | 22,89 | −41,69 | −71,51 | −328,12 | 143,84 | 19,44 | 16,28 | −42,55 | −74,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
