Kassaflödesanalys (TTM)
Mobimo Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 168 | 136 | 104 | 97 | 90 | 132 | 174 | 164 | 155 | 136 | 116 | 111 | 106 | 113 | 121 | 108 | 96 | 59 | 22 |
| Ändring (%) | −19,19 | −23,74 | −6,64 | −7,12 | 46,54 | 31,76 | −5,32 | −5,62 | −12,57 | −14,38 | −4,24 | −4,42 | 6,74 | 6,32 | −10,06 | −11,18 | −38,48 | −62,55 | |
| % av kassaflödet | −3 364,28 | −340,31 | −138,42 | −121,76 | −106,92 | −313,45 | 578 486,67 | 416,45 | 196,61 | 289,79 | 790,04 | −337,93 | −132,01 | −297,23 | 2 887,36 | 4 684,51 | 21 215,20 | −760,62 | −138,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 41 | −47 | −136 | −145 | −154 | −111 | −68 | −58 | −48 | −26 | −4 | −4 | −4 | −45 | −86 | −96 | −105 | −121 | −137 |
| Ändring (%) | −214,06 | 187,67 | 6,78 | 6,35 | −27,80 | −38,51 | −15,26 | −18,01 | −45,71 | −84,21 | 0,70 | 0,69 | 990,94 | 90,83 | 11,25 | 10,11 | 15,05 | 13,08 | |
| % av kassaflödet | −827,98 | 118,22 | 181,39 | 182,50 | 183,50 | 265,06 | −228 310,00 | −147,10 | −60,33 | −55,21 | −27,77 | 12,49 | 5,14 | 118,28 | −2 062,43 | −4 138,79 | −23 237,67 | 1 558,08 | 855,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −215 | −129 | −43 | −31 | −20 | −62 | −105 | −67 | −29 | −63 | −97 | −140 | −183 | −106 | −30 | −10 | 10 | 54 | 99 |
| Ändring (%) | −40,05 | −66,81 | −26,95 | −36,89 | 216,69 | 68,42 | −36,37 | −57,17 | 120,01 | 54,55 | 43,82 | 30,47 | −41,71 | −71,56 | −65,91 | −193,37 | 463,91 | 82,27 | |
| % av kassaflödet | 4 292,26 | 322,10 | 57,03 | 39,25 | 23,42 | 148,39 | −350 080,00 | −169,36 | −36,28 | −134,58 | −662,28 | 425,44 | 226,87 | 278,95 | −724,95 | −445,77 | 2 122,25 | −697,46 | −617,63 |
| Kassaflöde | −5 | −40 | −75 | −79 | −84 | −42 | 0 | 39 | 79 | 47 | 15 | −33 | −80 | −38 | 4 | 2 | 0 | −8 | −16 |
| Ändring (%) | 698,89 | 87,48 | 6,13 | 5,78 | −50,02 | −100,07 | 131 423,33 | 99,92 | −40,69 | −68,60 | −323,88 | 144,67 | −52,59 | −110,94 | −44,56 | −80,39 | −1 815,86 | 105,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
