Kassaflödesanalys (TTM)
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 880 | 3 393 | 2 906 | 2 408 | 1 909 | 1 920 | 1 931 | 2 847 | 3 763 | 4 525 | 5 287 | 5 239 | 5 191 | 4 764 | 4 336 | 3 859 | 3 382 | 3 600 | 3 819 |
| Ändring (%) | −12,55 | −14,35 | −17,15 | −20,71 | 0,58 | 0,57 | 47,44 | 32,17 | 20,25 | 16,84 | −0,91 | −0,92 | −8,24 | −8,97 | −11,00 | −12,36 | 6,46 | 6,07 | |
| % av kassaflödet | 386,84 | 919,51 | −1 096,60 | −224,16 | −101,38 | −101,56 | −101,74 | −587,62 | 405,06 | 1 052,33 | −7 662,32 | 6 760,00 | 2 317,41 | 579,15 | 305,14 | 529,36 | 9 140,54 | −32 731,82 | −6 472,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 212 | −1 482 | −1 751 | −1 940 | −2 128 | −2 036 | −1 945 | −1 962 | −1 980 | −2 455 | −2 930 | −2 920 | −2 911 | −2 511 | −2 111 | −2 018 | −1 925 | −1 766 | −1 607 |
| Ändring (%) | 22,24 | 18,19 | 10,77 | 9,72 | −4,30 | −4,49 | 0,90 | 0,89 | 23,99 | 19,35 | −0,32 | −0,33 | −13,74 | −15,93 | −4,41 | −4,61 | −8,26 | −9,00 | |
| % av kassaflödet | −120,84 | −401,49 | 660,75 | 180,59 | 113,01 | 107,72 | 102,48 | 405,06 | −213,13 | −570,93 | 4 246,38 | −3 768,39 | −1 299,55 | −305,29 | −148,56 | −276,82 | −5 202,70 | 16 054,55 | 2 723,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 652 | −1 542 | −1 433 | −1 568 | −1 702 | −1 781 | −1 860 | −1 312 | −764 | −1 550 | −2 336 | −2 164 | −1 993 | −1 394 | −794 | −1 090 | −1 385 | −1 815 | −2 245 |
| Ändring (%) | −6,63 | −7,10 | 9,39 | 8,58 | 4,64 | 4,44 | −29,46 | −41,77 | 102,88 | 50,71 | −7,34 | −7,92 | −30,08 | −43,02 | 37,22 | 27,12 | 31,05 | 23,69 | |
| % av kassaflödet | −164,71 | −418,02 | 540,75 | 145,95 | 90,39 | 94,21 | 98,00 | 270,79 | −82,24 | −360,47 | 3 385,51 | −2 792,90 | −889,73 | −169,42 | −55,88 | −149,45 | −3 743,24 | 16 500,00 | 3 805,08 |
| Kassaflöde | 1 003 | 369 | −265 | −1 074 | −1 883 | −1 890 | −1 898 | −484 | 929 | 430 | −69 | 78 | 224 | 822 | 1 421 | 729 | 37 | −11 | −59 |
| Ändring (%) | −63,21 | −171,82 | 305,28 | 75,33 | 0,40 | 0,40 | −74,47 | −291,74 | −53,71 | −116,05 | −212,32 | 189,03 | 267,19 | 72,77 | −48,70 | −94,92 | −129,73 | 436,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
