Kassaflödesanalys (TTM)
Mears Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 84 | 106 | 106 | 106 | 81 | 57 | 80 | 104 | 108 | 111 | 106 | 101 | 118 | 136 | 146 | 155 | 142 | 129 | 127 | 125 |
| Ändring (%) | 25,34 | 0,22 | 0,22 | −23,33 | −30,44 | 41,89 | 29,52 | 3,26 | 3,15 | −4,57 | −4,79 | 17,42 | 14,83 | 7,21 | 6,73 | −8,58 | −9,39 | −1,43 | −1,45 | |
| % av kassaflödet | 374,06 | 456,80 | 398,03 | 352,84 | −1 420,09 | −136,26 | −366,06 | −4 443,17 | 522,52 | 254,98 | 303,39 | 383,53 | 571,11 | 896,21 | 4 633,20 | −1 752,19 | −923,89 | −588,21 | −528,72 | −478,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 25 | 53 | 52 | 52 | 23 | −6 | −4 | −2 | −4 | −6 | −11 | −15 | −20 | −26 | −27 | −29 | −16 | −4 | −11 | −18 |
| Ändring (%) | 108,91 | −0,40 | −0,41 | −55,95 | −127,00 | −31,09 | −45,13 | 76,01 | 43,19 | 77,78 | 43,75 | 34,92 | 25,88 | 6,06 | 5,71 | −43,81 | −77,98 | 204,82 | 67,19 | |
| % av kassaflödet | 111,51 | 226,96 | 196,53 | 173,12 | −400,37 | 14,91 | 19,46 | 100,04 | −20,05 | −13,58 | −30,11 | −57,48 | −98,35 | −169,19 | −865,24 | 324,10 | 105,03 | 16,25 | 45,18 | 69,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −87 | −135 | −132 | −128 | −110 | −92 | −98 | −104 | −83 | −62 | −60 | −59 | −77 | −95 | −115 | −136 | −141 | −147 | −140 | −133 |
| Ändring (%) | 55,40 | −2,56 | −2,62 | −14,12 | −16,44 | 6,57 | 6,16 | −20,47 | −25,73 | −1,72 | −1,75 | 30,02 | 23,09 | 21,31 | 17,57 | 4,25 | 4,08 | −4,77 | −5,01 | |
| % av kassaflödet | −385,57 | −583,76 | −494,56 | −425,96 | 1 920,46 | 221,35 | 446,60 | 4 443,13 | −402,47 | −141,40 | −173,28 | −226,06 | −372,76 | −627,03 | −3 667,96 | 1 528,08 | 918,86 | 671,96 | 583,54 | 509,44 |
| Kassaflöde | 23 | 23 | 27 | 30 | −6 | −42 | −22 | −2 | 21 | 44 | 35 | 26 | 21 | 15 | 3 | −9 | −15 | −22 | −24 | −26 |
| Ändring (%) | 2,64 | 15,02 | 13,06 | −119,05 | 624,97 | −47,18 | −89,33 | −978,03 | 111,39 | −19,80 | −24,69 | −21,15 | −26,82 | −79,26 | −382,21 | 73,38 | 42,32 | 9,66 | 8,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
