Kassaflödesanalys (TTM)
Melexis NV Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 123 | 132 | 142 | 140 | 161 | 194 | 188 | 184 | 42 | 7 | 3 | 3 | 150 | 169 | 173 | 169 | 134 | 126 | 126 | 199 |
| Ändring (%) | 6,88 | 7,87 | −1,90 | 15,22 | 20,75 | −3,24 | −2,09 | −77,15 | −84,33 | −54,27 | −15,44 | 5 803,90 | 12,61 | 2,33 | −2,55 | −20,58 | −5,75 | −0,05 | 57,63 | |
| % av kassaflödet | 9 178,74 | −487,76 | −594,30 | −729,99 | −816,19 | 368,64 | 374,70 | 518,66 | −1 180,43 | −8,90 | −6,58 | −4,42 | 5 290,42 | 4 296,58 | −2 597,96 | −20 768,60 | −2 889,80 | −11 067,07 | 6 469,23 | 8 666,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −32 | −37 | −39 | −34 | −36 | −24 | −27 | −39 | −38 | −68 | −92 | −90 | −92 | −78 | −53 | −42 | −39 | −33 | −29 | −33 |
| Ändring (%) | 16,16 | 5,20 | −12,98 | 7,38 | −33,49 | 13,06 | 44,50 | −2,43 | 76,73 | 34,82 | −1,97 | 2,16 | −15,57 | −31,95 | −20,93 | −6,17 | −15,87 | −11,36 | 13,68 | |
| % av kassaflödet | −2 364,63 | 136,56 | 162,28 | 176,83 | 184,26 | −45,84 | −54,44 | −111,21 | 1 080,88 | 91,97 | 200,47 | 156,01 | −3 231,26 | −1 967,44 | 791,12 | 5 131,59 | 843,60 | 2 883,78 | −1 494,83 | −1 444,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −90 | −122 | −127 | −125 | −144 | −117 | −110 | −109 | −7 | −12 | 43 | 30 | −56 | −88 | −127 | −128 | −99 | −94 | −95 | −163 |
| Ändring (%) | 35,21 | 4,42 | −1,98 | 15,52 | −18,62 | −5,92 | −1,38 | −93,90 | 83,24 | −456,22 | −30,76 | −285,45 | 57,70 | 44,99 | 0,44 | −22,41 | −5,13 | 0,63 | 72,53 | |
| % av kassaflödet | −6 711,48 | 451,17 | 532,14 | 653,14 | 732,14 | −222,85 | −220,23 | −307,06 | 186,58 | 16,46 | −94,80 | −52,11 | −1 959,39 | −2 228,42 | 1 909,06 | 15 729,51 | 2 138,29 | 8 242,14 | −4 850,39 | −7 111,86 |
| Kassaflöde | 1 | −27 | −24 | −19 | −20 | 53 | 50 | 35 | −4 | −74 | −46 | −58 | 3 | 4 | −7 | −1 | −5 | −1 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −2 111,27 | −11,47 | −20,14 | 3,05 | −367,36 | −4,81 | −29,26 | −110,04 | 1 976,90 | −38,15 | 25,96 | −104,93 | 38,66 | −269,24 | −87,81 | 470,78 | −75,39 | −270,99 | 17,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
