Kassaflödesanalys (TTM)
Mendell Helium plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 2,06 | 2,02 | 55,52 | 2,21 | 2,17 | −14,00 | −16,28 | |
| % av kassaflödet | −55,44 | −177,92 | 158,60 | 96,58 | 129,82 | 193,63 | 199,26 | 207,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −9,44 | −10,43 | 571,46 | −48,17 | −92,94 | −1 247,37 | 108,72 | |
| % av kassaflödet | −9,47 | −26,98 | 21,11 | 55,51 | 37,83 | 3,90 | −53,56 | −139,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −41,02 | −69,56 | 63,52 | −1,23 | −1,25 | −60,84 | −155,38 | |
| % av kassaflödet | 164,91 | 305,84 | −81,35 | −52,09 | −67,65 | −97,54 | −45,70 | 31,50 |
| Kassaflöde | 1 | 0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −68,20 | −214,45 | 155,38 | −23,96 | −31,50 | −16,43 | −19,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
