Kassaflödesanalys (TTM)
Mendell Helium plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 2,06 | 2,02 | 55,52 | 2,21 | 2,17 | −14,00 | −14,92 | 32,10 | 24,30 | −47,84 | 21,91 | 17,97 | |
| % av kassaflödet | −55,44 | −177,92 | 158,60 | 96,58 | 129,82 | 193,63 | 199,26 | 211,01 | 253,90 | 289,77 | 679,31 | −1 847,44 | −515,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −9,44 | −10,43 | 571,46 | −48,17 | −92,94 | −1 247,37 | 109,17 | −53,18 | −113,58 | −151,72 | −40,00 | −66,67 | |
| % av kassaflödet | −9,47 | −26,98 | 21,11 | 55,51 | 37,83 | 3,90 | −53,56 | −139,45 | −59,47 | 7,42 | −17,24 | 23,08 | 1,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −41,02 | −69,56 | 63,52 | −1,23 | −1,25 | −60,84 | −150,00 | −464,52 | 127,43 | −36,58 | 53,48 | 34,84 | |
| % av kassaflödet | 164,91 | 305,84 | −81,35 | −52,09 | −67,65 | −97,54 | −45,70 | 28,44 | −94,43 | −197,19 | −562,07 | 1 924,36 | 613,33 |
| Kassaflöde | 1 | 0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −68,20 | −214,45 | 155,38 | −23,96 | −31,50 | −16,43 | −19,66 | 9,79 | 8,91 | −77,75 | −144,83 | 323,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
