Kassaflödesanalys (TTM)
McBride plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 | 12 | 10 | −32 | −29 | −27 | 11 | 26 | 40 | 50 | 59 | 55 | 52 | 57 | 63 | 58 | 52 |
| Ändring (%) | −15,07 | −17,74 | −413,73 | −7,97 | −8,66 | −141,26 | 131,08 | 56,73 | 23,63 | 19,11 | −6,50 | −6,96 | 11,26 | 10,12 | −8,56 | −9,36 | |
| % av kassaflödet | −75,65 | −420,34 | 76,12 | 156,86 | 124,52 | 100,00 | −382,76 | 1 508,82 | 638,10 | 710,00 | 768,83 | 2 767,50 | −1 391,89 | 540,57 | 253,41 | 314,44 | 443,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 | −16 | −11 | −8 | −8 | −9 | −12 | −14 | −16 | −17 | −18 | −20 | −20 | −25 | −30 | −33 | −35 |
| Ändring (%) | −21,72 | −27,74 | −30,36 | 5,13 | 4,88 | 34,88 | 18,10 | 15,33 | 8,54 | 7,87 | 5,41 | 5,13 | 23,17 | 18,81 | 8,50 | 7,83 | |
| % av kassaflödet | 102,59 | 525,42 | −83,58 | 38,24 | 34,67 | 31,97 | 400,00 | −805,88 | −250,79 | −245,00 | −240,26 | −975,00 | 554,05 | −238,21 | −120,48 | −177,38 | −297,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 | 1 | 15 | 20 | 14 | 8 | −2 | −9 | −17 | −25 | −33 | −34 | −35 | −22 | −9 | −8 | −6 |
| Ändring (%) | −109,69 | 1 132,00 | 26,62 | −30,00 | −42,86 | −121,79 | 455,88 | 82,01 | 46,51 | 31,75 | 2,41 | 2,35 | −37,36 | −59,63 | −13,64 | −15,79 | |
| % av kassaflödet | 66,84 | −42,37 | 114,93 | −95,59 | −57,72 | −29,00 | 58,62 | −555,88 | −273,02 | −360,00 | −431,17 | −1 700,00 | 940,54 | −205,66 | −35,34 | −41,42 | −54,24 |
| Kassaflöde | −19 | −3 | 13 | −20 | −24 | −27 | −3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | −4 | 11 | 25 | 18 | 12 |
| Ändring (%) | −84,72 | −554,24 | −252,24 | 15,93 | 13,74 | −89,22 | −158,62 | 270,59 | 11,11 | 10,00 | −74,03 | −285,00 | −386,49 | 134,91 | −26,31 | −35,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
