Kassaflödesanalys (TTM)
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −95 | 2 750 | 5 146 | 6 080 | −3 161 | −4 419 | 440 | −1 441 | −1 203 | 2 488 |
| Ändring (%) | −2 981,10 | 87,13 | 18,15 | −151,99 | 39,79 | −109,95 | −427,82 | −16,51 | −306,81 | |
| % av kassaflödet | −178,44 | 113,54 | 112,15 | 113,44 | 87,21 | 89,30 | −50,18 | 54,22 | 51,69 | 194,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 153 | 270 | 264 | 125 | 170 | 276 | 19 | −93 | 158 | −48 |
| Ändring (%) | 76,61 | −2,23 | −52,68 | 36,54 | 62,23 | −93,11 | −588,17 | −269,40 | −130,27 | |
| % av kassaflödet | 285,35 | 11,13 | 5,74 | 2,33 | −4,70 | −5,58 | −2,17 | 3,50 | −6,77 | −3,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −597 | −821 | −845 | −634 | −806 | −1 334 | −1 123 | −1 282 | −1 160 |
| Ändring (%) | 16 071,63 | 37,44 | 2,94 | −24,99 | 27,13 | 65,57 | −15,80 | 14,10 | −9,48 | |
| % av kassaflödet | −6,91 | −24,66 | −17,89 | −15,77 | 17,49 | 16,29 | 152,36 | 42,28 | 55,08 | −90,68 |
| Kassaflöde | 53 | 2 422 | 4 588 | 5 359 | −3 625 | −4 948 | −876 | −2 657 | −2 327 | 1 280 |
| Ändring (%) | 4 428,23 | 89,44 | 16,81 | −167,63 | 36,52 | −82,30 | 203,40 | −12,41 | −154,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
