Kassaflödesanalys (TTM)
Macfarlane Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 23 | 21 | 18 | 24 | 21 | 19 | 18 | 18 | 25 | 32 | 33 | 34 | 30 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| Ändring (%) | −8,79 | −11,25 | −12,67 | 31,68 | −10,19 | −11,35 | −2,52 | −2,58 | 38,47 | 27,78 | 2,61 | 2,55 | −9,31 | −10,26 | −3,38 | −3,50 | −3,30 | −3,41 | |
| % av kassaflödet | 1 843,51 | 1 220,46 | 1 314,70 | 1 460,18 | 344,89 | 622,00 | −67 685,71 | −542,98 | −265,57 | −658,15 | −4 000,50 | 7 734,08 | 2 041,99 | 1 553,68 | 1 200,84 | 641,73 | 428,01 | 477,27 | 544,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −3 | −9 | −15 | −9 | −8 | −7 | −9 | −12 | −12 | −13 | −15 | −17 | −13 | −9 | −11 | −13 | −17 | −20 |
| Ändring (%) | −28,08 | 173,65 | 63,46 | −40,44 | −10,53 | −11,76 | 31,95 | 24,22 | 6,02 | 5,68 | 13,72 | 12,06 | −23,19 | −30,20 | 25,96 | 20,61 | 25,85 | 20,54 | |
| % av kassaflödet | −337,13 | −175,98 | −584,50 | −1 215,11 | −129,80 | −233,23 | 25 260,71 | 274,30 | 171,06 | 324,59 | 1 631,66 | −3 495,74 | −1 008,59 | −649,90 | −390,71 | −272,20 | −226,90 | −329,27 | −468,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −20 | −18 | −10 | −2 | −8 | −10 | −12 | −13 | −13 | −16 | −20 | −17 | −15 | −16 | −16 | −11 | −6 | −2 | 1 |
| Ändring (%) | −7,47 | −45,02 | −81,90 | 342,26 | 24,95 | 19,97 | 5,35 | 5,08 | 24,54 | 19,71 | −11,03 | −12,40 | 2,64 | 2,58 | −31,38 | −45,72 | −58,83 | −142,90 | |
| % av kassaflödet | −1 406,38 | −944,48 | −630,20 | −145,07 | −115,08 | −288,77 | 42 525,00 | 368,68 | 194,51 | 433,57 | 2 468,84 | −4 138,34 | −933,39 | −803,78 | −710,13 | −269,53 | −101,11 | −48,00 | 24,32 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | −0 | −3 | −7 | −4 | −1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| Ändring (%) | 37,78 | −17,61 | −21,37 | 457,51 | −50,20 | −100,81 | 12 051,79 | 99,18 | −44,13 | −78,98 | −153,08 | 288,40 | 19,20 | 16,10 | 80,80 | 44,69 | −13,28 | −15,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
