Kassaflödesanalys (TTM)
James Halstead plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 38 | 46 | 51 | 56 | 44 | 32 | 19 | 7 | 10 | 13 | 31 | 49 | 53 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| Ändring (%) | 19,51 | 11,10 | 9,99 | −21,43 | −27,27 | −39,77 | −66,03 | 48,97 | 32,87 | 140,44 | 58,41 | 7,67 | 7,13 | −6,60 | −7,07 | −8,31 | −9,06 | |
| % av kassaflödet | 860,54 | 452,22 | 391,91 | 353,34 | 816,80 | −630,67 | −106,33 | −21,00 | −34,66 | −51,62 | −444,99 | 444,72 | 363,67 | 314,05 | 364,11 | 446,00 | 734,06 | 3 256,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −11,55 | −8,83 | −9,69 | −4,85 | −5,10 | 10,45 | 9,47 | −5,81 | −6,17 | −6,44 | −6,88 | −7,01 | −7,54 | −35,47 | −54,96 | 22,65 | 18,46 | |
| % av kassaflödet | −82,75 | −32,19 | −22,89 | −16,94 | −47,43 | 47,79 | 14,78 | 9,40 | 9,81 | 10,32 | 34,62 | −20,34 | −14,36 | −10,70 | −8,57 | −5,09 | −11,21 | −64,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −30 | −33 | −35 | −37 | −36 | −34 | −35 | −35 | −35 | −36 | −36 | −36 | −36 | −37 | −37 | −38 | −38 | −39 |
| Ändring (%) | 7,76 | 6,99 | 6,54 | −3,94 | −4,10 | 0,89 | 0,88 | 1,12 | 1,11 | −0,13 | −0,13 | 1,39 | 1,37 | 1,43 | 1,41 | 1,33 | 1,32 | |
| % av kassaflödet | −680,92 | −322,65 | −269,29 | −235,16 | −664,57 | 676,58 | 191,08 | 112,06 | 125,55 | 142,29 | 509,45 | −320,99 | −247,16 | −201,96 | −254,27 | −339,85 | −618,16 | −3 055,34 |
| Kassaflöde | 4 | 10 | 13 | 16 | 5 | −5 | −18 | −31 | −28 | −25 | −7 | 11 | 15 | 18 | 15 | 11 | 6 | 1 |
| Ändring (%) | 127,41 | 28,20 | 21,99 | −66,01 | −194,20 | 257,24 | 72,01 | −9,74 | −10,79 | −72,11 | −258,51 | 31,67 | 24,05 | −19,44 | −24,13 | −44,29 | −79,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
