Kassaflödesanalys (TTM)
ITV plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 366 | 268 | 171 | 136 | 101 | 202 | 304 | 334 | 364 | 374 | 385 | 340 | 295 | 314 | 333 | 360 | 387 | 294 | 202 |
| Ändring (%) | −26,64 | −36,31 | −20,47 | −25,74 | 100,50 | 50,12 | 9,87 | 8,98 | 2,88 | 2,80 | −11,69 | −13,24 | 6,44 | 6,05 | 8,11 | 7,50 | −23,90 | −31,41 | |
| % av kassaflödet | 136,06 | 159,35 | 251,47 | −445,90 | −78,29 | −86,72 | −89,94 | −111,52 | −139,46 | −278,44 | −4 812,50 | 829,27 | 327,78 | 354,80 | 382,76 | 10 285,71 | −483,75 | −287,32 | −161,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −66 | −66 | −65 | −66 | −67 | −132 | −196 | −202 | −208 | −152 | −97 | 52 | 202 | 224 | 246 | 116 | −13 | −32 | −52 |
| Ändring (%) | −0,76 | −0,76 | 1,54 | 1,52 | 96,27 | 49,05 | 3,06 | 2,97 | −26,68 | −36,39 | −154,12 | 284,76 | 10,89 | 9,82 | −52,64 | −111,16 | 150,00 | 60,00 | |
| % av kassaflödet | −24,54 | −38,87 | −95,59 | 216,39 | 51,94 | 56,32 | 57,99 | 67,45 | 79,69 | 113,38 | 1 212,50 | 128,05 | 224,44 | 253,11 | 282,76 | 3 328,57 | 16,25 | 31,71 | 41,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −19 | −27 | −35 | −104 | −174 | −316 | −458 | −435 | −412 | −350 | −287 | −345 | −403 | −446 | −489 | −466 | −443 | −356 | −270 |
| Ändring (%) | 42,11 | 29,63 | 198,57 | 66,51 | 81,61 | 44,94 | −5,02 | −5,29 | −15,17 | −17,88 | 20,21 | 16,81 | 10,67 | 9,64 | −4,70 | −4,94 | −19,53 | −24,26 | |
| % av kassaflödet | −7,06 | −16,02 | −51,47 | 342,62 | 134,88 | 135,33 | 135,50 | 145,24 | 157,85 | 259,85 | 3 587,50 | −841,46 | −447,78 | −503,95 | −562,07 | −13 314,29 | 553,75 | 347,80 | 216,00 |
| Kassaflöde | 269 | 168 | 68 | −30 | −129 | −234 | −338 | −300 | −261 | −134 | −8 | 41 | 90 | 88 | 87 | 4 | −80 | −102 | −125 |
| Ändring (%) | −37,36 | −59,64 | −144,85 | 322,95 | 81,01 | 44,75 | −11,39 | −12,85 | −48,47 | −94,05 | −612,50 | 119,51 | −1,67 | −1,69 | −95,98 | −2 385,71 | 28,12 | 21,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
